Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.467.208/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 28,5 mi e 313 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,409973
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,00%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 28,5 mi
- Cotistas
- 313
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,77% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,97% | +6,88% | 29% |
| 12 meses | +5,00% | +14,20% | 35% |
| 24 meses | +16,55% | +30,00% | 55% |
| Desde 14/03/2023 | +41,00% | +56,66% | 72% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,66%
- Maior queda
- -2,33%
- Sharpe (12 meses)
- -3,45
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,08% · set/25
- Pior mês
- -0,82% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA SUBCLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA IU SELEÇÃO RENDA… | Cotas de Fundos | R$ 29,3 mi | 98,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 347.362 | 1,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 77.753 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 32.076 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 28,5 mi
- Cotistas
- 4 → 313
Cadastro
- CNPJ
- 46.467.208/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 08/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,94%167% CDI | +0,59%60% CDI | +0,03%2% CDI | -0,68%CDI +1,09% | +1,19%111% CDI | +0,35%31% CDI | +0,95%78% CDI | +0,50%45% CDI | -0,20%CDI +1,08% | -0,27%CDI +1,07% | -0,42%*CDI +0,41% | — | +4,01%*33% CDI |
| 2025 | +1,38%136% CDI | +0,95%96% CDI | +0,79%82% CDI | +1,30%123% CDI | +0,80%70% CDI | +1,11%101% CDI | +0,83%65% CDI | +1,46%126% CDI | +2,08%170% CDI | +0,31%24% CDI | +1,21%115% CDI | +0,32%26% CDI | +13,26%93% CDI |
| 2024 | +1,33%137% CDI | +2,20%274% CDI | +1,09%131% CDI | -0,37%CDI +0,89% | +0,92%110% CDI | +0,05%6% CDI | +0,79%87% CDI | +0,94%108% CDI | +0,87%104% CDI | +0,50%54% CDI | -0,12%CDI +0,79% | -0,82%CDI +0,93% | +7,59%70% CDI |
| 2023 | — | — | +0,38%*57% CDI | -0,26%CDI +0,92% | +2,12%188% CDI | +1,82%170% CDI | +1,61%151% CDI | +1,35%118% CDI | +0,57%58% CDI | +0,01%1% CDI | +1,63%178% CDI | +1,52%170% CDI | +11,25%*110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA?
R$ 28,5 mi, com 313 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.