Fundo de Multimercado · CNPJ 67.317.886/0001-72 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 92,0 mi e 639 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,030195
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 92,0 mi
- Cotistas
- 639
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/08/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,86% | +1,07% | 80% |
| Desde 12/08/2026 | +3,02% | +3,27% | 92% |
Índices
Desde 12/08/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,30%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 2 de 2
- Meses acima do CDI
- 1 de 2
- Melhor mês
- +1,10% · set/26
- Pior mês
- +0,84% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 17,9 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 8.533 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.538 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/08/2026.
- Patrimônio
- R$ 310.000,00 → R$ 92,0 mi
- Cotistas
- 2 → 639
Cadastro
- CNPJ
- 67.317.886/0001-72
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/06/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 15/06/2026
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +0,64%*95% CDI | +1,10%102% CDI | +0,84%78% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +3,02%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA SELEÇÃO DINÂMICO CDI IU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 92,0 mi, com 639 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.