Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.200.921/0001-11 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 3,5 bi e 1 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 25,559489
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,96%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,00% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,90% | +6,88% | 57% |
| 12 meses | +9,96% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +19,94% | +30,00% | 66% |
| 5 anos | +52,53% | +82,52% | 64% |
| Desde 30/04/2004 | +1.890,48% | +931,10% | 203% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,79%
- Maior queda
- -4,72%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,51% · set/26
- Pior mês
- -0,89% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 634,9 mi | 18,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 503,2 mi | 14,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 484,9 mi | 14,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 305,0 mi | 8,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 269,6 mi | 7,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 181,0 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 130,7 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 116,3 mi | 3,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 115,4 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 98,5 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 85,6 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 81,3 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 63,3 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 51,0 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 49,1 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 39,4 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 39,1 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 32,1 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 30,2 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 22,4 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 17,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 16,3 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 12,5 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 800.801 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 267.721 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 141,4 mi → R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.200.921/0001-11
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/01/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Código CVM
- 31640
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +1,09%110% CDI | +0,28%23% CDI | +2,16%198% CDI | +0,64%59% CDI | -0,63%CDI +1,12% | +0,46%38% CDI | +1,11%101% CDI | +2,51%232% CDI | -0,22%CDI +1,07% | +0,29%*72% CDI | — | +9,09%*75% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +1,04%106% CDI | +1,45%150% CDI | +1,12%106% CDI | +1,34%118% CDI | +0,71%64% CDI | -0,24%CDI +1,28% | +0,65%56% CDI | +0,65%53% CDI | +0,80%63% CDI | +1,53%146% CDI | +0,24%20% CDI | +10,55%74% CDI |
| 2024 | +0,16%16% CDI | +0,44%55% CDI | +0,08%10% CDI | -0,62%CDI +0,89% | +1,25%150% CDI | -0,11%CDI +0,79% | +1,74%192% CDI | +0,85%98% CDI | +0,13%15% CDI | +0,32%34% CDI | +0,76%96% CDI | -0,89%CDI +0,93% | +4,15%38% CDI |
| 2023 | +0,08%7% CDI | +0,83%91% CDI | +1,75%149% CDI | +1,10%120% CDI | +0,90%80% CDI | +0,95%89% CDI | +0,64%60% CDI | +0,19%16% CDI | +0,06%6% CDI | +0,29%29% CDI | +1,62%177% CDI | +1,88%211% CDI | +10,78%83% CDI |
| 2022 | +1,17%160% CDI | +1,32%174% CDI | +2,19%236% CDI | +1,05%126% CDI | +1,07%103% CDI | +0,27%27% CDI | +0,04%4% CDI | +0,86%73% CDI | +0,76%71% CDI | -0,00%CDI +1,02% | -0,48%CDI +1,02% | -0,11%CDI +1,12% | +8,41%68% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,15%1441% CDI | +1,71%1272% CDI | +1,47%731% CDI | +1,48%714% CDI | +2,71%1004% CDI | +1,13%368% CDI | +0,57%160% CDI | -0,09%CDI +0,43% | +0,08%18% CDI | +0,11%23% CDI | +1,66%284% CDI | +0,67%87% CDI | +14,52%328% CDI |
| 2020 | +1,08%286% CDI | +0,44%149% CDI | -0,95%CDI +0,34% | +0,86%302% CDI | +0,59%249% CDI | +1,23%579% CDI | +1,68%863% CDI | +1,36%849% CDI | +2,11%1344% CDI | +2,06%1313% CDI | +1,99%1330% CDI | +1,30%789% CDI | +14,58%529% CDI |
| 2019 | +1,54%284% CDI | +1,04%211% CDI | +1,12%238% CDI | +1,42%275% CDI | +1,69%311% CDI | +1,84%393% CDI | +1,09%192% CDI | -0,01%CDI +0,50% | +1,11%240% CDI | +1,77%370% CDI | -0,31%CDI +0,38% | +2,01%536% CDI | +15,27%256% CDI |
| 2018 | +2,58%443% CDI | +0,58%125% CDI | +0,82%155% CDI | +0,73%141% CDI | +0,53%103% CDI | +1,43%276% CDI | +1,45%267% CDI | +0,82%144% CDI | +1,00%213% CDI | +2,55%469% CDI | +0,47%95% CDI | +0,20%41% CDI | +13,94%217% CDI |
| 2017 | +2,78%257% CDI | +3,25%376% CDI | +0,95%91% CDI | -0,98%CDI +0,79% | -1,47%CDI +0,93% | +0,19%24% CDI | +2,01%252% CDI | +0,91%113% CDI | +1,85%291% CDI | -0,14%CDI +0,64% | -0,08%CDI +0,57% | +1,40%260% CDI | +11,10%112% CDI |
| 2016 | +1,52%144% CDI | +2,04%203% CDI | +2,84%245% CDI | +1,91%181% CDI | +1,03%93% CDI | +2,52%217% CDI | +1,48%134% CDI | +0,63%52% CDI | +0,93%84% CDI | +0,35%33% CDI | -0,89%CDI +1,04% | +2,44%218% CDI | +18,10%129% CDI |
| 2015 | +2,37%255% CDI | +0,42%51% CDI | +0,46%44% CDI | +2,49%263% CDI | +1,82%185% CDI | +0,40%38% CDI | -0,31%CDI +1,18% | -0,89%CDI +1,11% | +0,64%58% CDI | +2,82%255% CDI | +2,34%221% CDI | +1,00%86% CDI | +14,35%108% CDI |
| 2014 | -0,80%CDI +0,84% | +2,97%379% CDI | +1,45%191% CDI | +2,11%258% CDI | +2,31%269% CDI | -0,35%CDI +0,82% | +0,37%39% CDI | +3,13%364% CDI | -1,40%CDI +0,90% | +1,66%176% CDI | +2,16%258% CDI | -0,33%CDI +0,96% | +13,96%129% CDI |
| 2013 | +1,04%177% CDI | -0,07%CDI +0,48% | +0,26%49% CDI | +0,54%89% CDI | -0,41%CDI +0,58% | -1,80%CDI +0,59% | +1,16%163% CDI | -0,64%CDI +0,70% | +2,27%325% CDI | +1,18%147% CDI | -1,48%CDI +0,71% | +1,21%156% CDI | +3,22%40% CDI |
| 2012 | +1,02%115% CDI | +1,08%146% CDI | +2,29%283% CDI | +2,98%426% CDI | +2,96%404% CDI | +0,18%28% CDI | +3,72%550% CDI | +2,03%295% CDI | +1,61%300% CDI | +1,35%222% CDI | +0,56%102% CDI | +1,55%290% CDI | +23,46%279% CDI |
| 2011 | +1,43%166% CDI | +1,64%195% CDI | +1,36%148% CDI | +1,04%124% CDI | +1,18%120% CDI | +0,46%49% CDI | +0,61%63% CDI | +1,17%109% CDI | +1,58%168% CDI | +1,24%141% CDI | +1,18%138% CDI | +0,40%44% CDI | +14,13%122% CDI |
| 2010 | +1,31%199% CDI | +1,88%318% CDI | +1,96%259% CDI | +1,45%218% CDI | +1,80%240% CDI | +1,48%187% CDI | +0,86%100% CDI | +1,52%172% CDI | +2,37%281% CDI | +2,00%248% CDI | +2,18%271% CDI | +1,43%154% CDI | +22,24%228% CDI |
| 2009 | +0,40%38% CDI | +0,83%97% CDI | +0,00%1% CDI | +0,53%63% CDI | +0,71%92% CDI | +1,15%154% CDI | +0,42%53% CDI | +1,02%148% CDI | +1,83%265% CDI | +1,08%157% CDI | +0,74%112% CDI | -0,45%CDI +0,72% | +8,56%87% CDI |
| 2008 | +1,73%188% CDI | +1,23%155% CDI | +1,26%150% CDI | +1,37%153% CDI | +2,31%265% CDI | +2,67%282% CDI | +2,54%239% CDI | +0,21%21% CDI | +0,48%43% CDI | +1,62%138% CDI | +1,26%126% CDI | +0,67%60% CDI | +18,76%152% CDI |
| 2007 | +1,52%141% CDI | +1,10%127% CDI | +1,84%176% CDI | +3,07%326% CDI | +3,18%311% CDI | +1,06%118% CDI | +0,73%75% CDI | +0,43%43% CDI | +2,14%267% CDI | +1,80%195% CDI | +1,04%124% CDI | +2,23%265% CDI | +22,04%187% CDI |
| 2006 | +2,06%145% CDI | +1,88%165% CDI | +1,76%124% CDI | +0,18%16% CDI | -1,04%CDI +1,28% | +0,54%45% CDI | +0,62%53% CDI | +1,08%86% CDI | +1,14%108% CDI | +2,77%254% CDI | +2,24%220% CDI | +1,61%163% CDI | +15,82%105% CDI |
| 2005 | +1,01%73% CDI | +0,84%69% CDI | +5,00%328% CDI | +1,62%115% CDI | +0,50%33% CDI | +0,10%6% CDI | +0,35%23% CDI | +1,44%87% CDI | -0,06%CDI +1,50% | +1,01%72% CDI | +0,63%46% CDI | +4,06%277% CDI | +17,65%93% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +2,00%163% CDI | +2,11%172% CDI | +2,23%174% CDI | +1,64%127% CDI | +1,45%117% CDI | +1,06%87% CDI | +4,17%334% CDI | +1,66%112% CDI | +17,49%*164% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,6%), Operações Compromissadas (3,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
R$ 3,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.