Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.418.031/0001-95 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (47% do CDI). Patrimônio de R$ 185,6 mi e 4.280 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,298999
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,71%
- 47% do CDI
- Patrimônio
- R$ 185,6 mi
- Cotistas
- 4.280
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,79% | +1,02% | — |
| 6 meses | +2,95% | +6,88% | 43% |
| 12 meses | +6,71% | +14,21% | 47% |
| 24 meses | +20,85% | +29,99% | 70% |
| 5 anos | +57,81% | +82,43% | 70% |
| Desde 30/04/2014 | +227,26% | +232,69% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,17%
- Maior queda
- -9,56%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +5,08% · abr/25
- Pior mês
- -5,33% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 97,3 mi | 53,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 28,8 mi | 16,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 23,7 mi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 19,5 mi | 10,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 10,2 mi | 5,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 776.058 | 0,4% |
| FUT DI1/F31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 88.215 | <0,1% |
| FUT DI1/F33 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 38.860 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 28.270 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.748 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 10.630 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 499 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 32,4 mi → R$ 185,6 mi
- Cotistas
- 1 → 4.280
Cadastro
- CNPJ
- 19.418.031/0001-95
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 25/02/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,51%215% CDI | +0,95%95% CDI | -1,83%CDI +1,21% | +1,51%139% CDI | +0,30%28% CDI | +0,20%18% CDI | +0,48%39% CDI | +0,79%72% CDI | +2,95%272% CDI | -3,42%CDI +1,07% | +1,74%*490% CDI | — | +6,17%*51% CDI |
| 2025 | +4,77%470% CDI | +0,07%7% CDI | +1,90%197% CDI | +5,08%481% CDI | +0,82%72% CDI | +2,55%233% CDI | -0,60%CDI +1,28% | +2,19%188% CDI | +1,10%90% CDI | +1,51%119% CDI | +2,09%199% CDI | -0,55%CDI +1,22% | +22,87%160% CDI |
| 2024 | +0,43%45% CDI | +0,09%11% CDI | +0,04%5% CDI | -2,22%CDI +0,89% | +0,42%51% CDI | -1,72%CDI +0,79% | +1,93%212% CDI | +0,78%89% CDI | -0,53%CDI +0,84% | -0,75%CDI +0,93% | -2,20%CDI +0,79% | -5,33%CDI +0,93% | -8,88%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,21%18% CDI | +0,15%17% CDI | +3,45%294% CDI | +1,86%203% CDI | +3,78%337% CDI | +3,36%313% CDI | +0,73%68% CDI | +0,09%8% CDI | -0,83%CDI +0,97% | -0,47%CDI +1,00% | +4,83%528% CDI | +2,16%242% CDI | +20,89%160% CDI |
| 2022 | -1,37%CDI +0,73% | +0,41%54% CDI | +1,23%133% CDI | -1,35%CDI +0,83% | +0,05%5% CDI | -0,78%CDI +1,02% | +1,26%122% CDI | +3,92%336% CDI | +1,65%154% CDI | +1,17%115% CDI | -2,92%CDI +1,02% | +1,24%110% CDI | +4,43%36% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,97%CDI +0,15% | -2,79%CDI +0,13% | -2,50%CDI +0,20% | +1,52%732% CDI | +0,21%76% CDI | +0,19%62% CDI | -1,51%CDI +0,36% | -2,33%CDI +0,43% | -1,77%CDI +0,44% | -5,59%CDI +0,49% | +3,66%623% CDI | +3,50%455% CDI | -9,35%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,26%334% CDI | +0,83%283% CDI | -1,09%CDI +0,34% | +1,47%517% CDI | +2,38%1011% CDI | +1,32%622% CDI | +2,05%1053% CDI | -2,09%CDI +0,16% | -2,04%CDI +0,16% | -0,37%CDI +0,16% | +0,49%328% CDI | +4,69%2851% CDI | +9,05%328% CDI |
| 2019 | +2,17%400% CDI | +0,11%22% CDI | +0,60%127% CDI | +0,64%123% CDI | +2,79%514% CDI | +3,81%812% CDI | +1,45%256% CDI | -0,24%CDI +0,50% | +2,25%486% CDI | +2,76%576% CDI | -1,30%CDI +0,38% | +0,80%214% CDI | +16,91%284% CDI |
| 2018 | +2,20%377% CDI | +1,58%340% CDI | +1,74%327% CDI | +0,13%25% CDI | -4,21%CDI +0,52% | -0,22%CDI +0,52% | +2,53%467% CDI | -2,84%CDI +0,57% | +1,86%398% CDI | +7,52%1385% CDI | +1,42%288% CDI | +2,39%484% CDI | +14,52%226% CDI |
| 2017 | +3,22%297% CDI | +2,91%337% CDI | +1,61%154% CDI | +0,14%18% CDI | -0,54%CDI +0,93% | +1,62%200% CDI | +3,40%427% CDI | +1,05%132% CDI | +1,99%312% CDI | -0,67%CDI +0,64% | -0,44%CDI +0,57% | +1,74%324% CDI | +17,15%173% CDI |
| 2016 | +3,76%357% CDI | +2,29%229% CDI | +6,16%531% CDI | +6,01%570% CDI | -0,63%CDI +1,11% | +3,38%291% CDI | +1,61%145% CDI | +0,78%64% CDI | +2,57%232% CDI | +1,80%172% CDI | -0,95%CDI +1,04% | +2,33%208% CDI | +33,00%236% CDI |
| 2015 | +2,34%252% CDI | -0,09%CDI +0,82% | -1,39%CDI +1,04% | +1,49%158% CDI | +2,30%234% CDI | -0,33%CDI +1,07% | +1,10%94% CDI | -3,45%CDI +1,11% | -4,09%CDI +1,11% | +0,34%31% CDI | +0,88%83% CDI | -0,68%CDI +1,16% | -1,80%CDI +13,24% |
| 2014 | — | — | — | — | +2,99%349% CDI | +0,80%98% CDI | +1,61%171% CDI | +2,84%331% CDI | -2,64%CDI +0,90% | +1,46%155% CDI | +1,85%220% CDI | -1,33%CDI +0,96% | +7,70%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (94,2%), Operações Compromissadas (5,7%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,1%).
O ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA?
R$ 185,6 mi, com 4.280 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.