Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.400.556/0001-14 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 39,9 mi e 1.844 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 9,165516
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,07%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 39,9 mi
- Cotistas
- 1.844
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,79% | +1,02% | — |
| 6 meses | +2,45% | +6,88% | 36% |
| 12 meses | +8,07% | +14,21% | 57% |
| 24 meses | +13,66% | +29,99% | 46% |
| 5 anos | +34,16% | +82,43% | 41% |
| Desde 29/07/2005 | +813,44% | +742,22% | 110% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,64%
- Maior queda
- -9,91%
- Sharpe (12 meses)
- -0,46
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,76% · set/26
- Pior mês
- -4,39% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RES… | Cotas de Fundos | R$ 41,1 mi | 98,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 295.038 | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 224.165 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 15.230 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2005.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 39,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.844
Cadastro
- CNPJ
- 07.400.556/0001-14
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 13/05/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,79%67% CDI | +2,16%217% CDI | -0,81%CDI +1,21% | +2,10%192% CDI | -0,25%CDI +1,07% | -2,10%CDI +1,12% | +0,60%49% CDI | +1,66%152% CDI | +3,76%347% CDI | -2,15%CDI +1,07% | +1,25%*352% CDI | — | +7,05%*58% CDI |
| 2025 | +0,37%36% CDI | +0,34%34% CDI | +2,70%280% CDI | +2,31%219% CDI | +2,35%206% CDI | +1,79%163% CDI | -1,61%CDI +1,28% | +0,44%38% CDI | +0,36%30% CDI | +0,99%77% CDI | +2,71%257% CDI | -0,26%CDI +1,22% | +13,11%92% CDI |
| 2024 | -1,54%CDI +0,97% | +0,43%53% CDI | -0,61%CDI +0,83% | -2,96%CDI +0,89% | +1,51%181% CDI | -2,28%CDI +0,79% | +3,14%346% CDI | +0,67%77% CDI | -1,51%CDI +0,84% | -1,71%CDI +0,93% | -0,23%CDI +0,79% | -4,39%CDI +0,93% | -9,30%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,30%CDI +1,12% | +1,10%120% CDI | +3,62%308% CDI | +2,95%322% CDI | +4,02%357% CDI | +3,26%304% CDI | +0,68%63% CDI | -1,32%CDI +1,14% | -1,95%CDI +0,97% | -1,04%CDI +1,00% | +3,34%364% CDI | +3,87%433% CDI | +18,30%140% CDI |
| 2022 | -1,68%CDI +0,73% | -0,06%CDI +0,76% | +3,46%373% CDI | +0,02%2% CDI | +1,11%108% CDI | -1,15%CDI +1,02% | -1,87%CDI +1,03% | +2,39%204% CDI | +2,37%221% CDI | +0,57%56% CDI | -1,55%CDI +1,02% | -1,24%CDI +1,12% | +2,22%18% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,76%CDI +0,15% | -2,37%CDI +0,13% | -1,25%CDI +0,20% | +0,38%182% CDI | +1,30%481% CDI | +0,78%254% CDI | -0,85%CDI +0,36% | -2,34%CDI +0,43% | -1,38%CDI +0,44% | -3,90%CDI +0,49% | +4,37%745% CDI | -0,43%CDI +0,77% | -7,43%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,03%CDI +0,38% | +0,25%84% CDI | -11,04%CDI +0,34% | +1,91%670% CDI | +0,94%397% CDI | +2,73%1286% CDI | +7,28%3746% CDI | -3,70%CDI +0,16% | -2,66%CDI +0,16% | +0,15%92% CDI | +2,49%1668% CDI | +7,41%4506% CDI | +4,46%162% CDI |
| 2019 | +6,47%1192% CDI | +0,48%97% CDI | +0,34%72% CDI | +1,71%330% CDI | +5,09%938% CDI | +5,01%1068% CDI | +1,40%246% CDI | -0,85%CDI +0,50% | +3,69%796% CDI | +4,66%972% CDI | -4,17%CDI +0,38% | +2,55%681% CDI | +29,18%490% CDI |
| 2018 | +4,92%844% CDI | +0,52%112% CDI | +0,34%63% CDI | -0,70%CDI +0,52% | -4,77%CDI +0,52% | -1,16%CDI +0,52% | +3,07%567% CDI | -0,57%CDI +0,57% | -1,12%CDI +0,47% | +10,63%1958% CDI | +1,48%300% CDI | +1,79%363% CDI | +14,55%227% CDI |
| 2017 | +2,20%203% CDI | +5,05%584% CDI | +0,82%78% CDI | -0,89%CDI +0,79% | -1,88%CDI +0,93% | -0,17%CDI +0,81% | +4,63%580% CDI | +1,30%162% CDI | +2,35%368% CDI | -1,10%CDI +0,64% | -1,48%CDI +0,57% | +0,75%140% CDI | +11,88%120% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +2,70%270% CDI | +8,35%720% CDI | +5,34%506% CDI | -0,77%CDI +1,11% | +2,54%219% CDI | +3,27%295% CDI | +0,81%66% CDI | +1,69%152% CDI | +0,68%65% CDI | -2,11%CDI +1,04% | +3,62%323% CDI | +30,36%217% CDI |
| 2015 | +3,60%388% CDI | +0,13%16% CDI | -1,10%CDI +1,04% | +3,47%366% CDI | +3,10%315% CDI | -0,83%CDI +1,07% | -1,89%CDI +1,18% | -4,64%CDI +1,11% | -1,80%CDI +1,11% | +2,59%233% CDI | +1,27%120% CDI | +1,03%88% CDI | +4,66%35% CDI |
| 2014 | -3,84%CDI +0,84% | +5,32%680% CDI | +0,50%66% CDI | +3,04%373% CDI | +6,20%722% CDI | -0,69%CDI +0,82% | +1,24%132% CDI | +6,80%791% CDI | -5,46%CDI +0,90% | +2,70%286% CDI | +2,70%322% CDI | -3,06%CDI +0,96% | +15,61%144% CDI |
| 2013 | +0,79%134% CDI | -1,11%CDI +0,48% | -3,65%CDI +0,54% | +2,09%348% CDI | -6,32%CDI +0,58% | -4,19%CDI +0,59% | +1,46%206% CDI | -3,90%CDI +0,70% | -0,29%CDI +0,70% | +1,16%145% CDI | -5,98%CDI +0,71% | +1,37%176% CDI | -17,51%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,32%149% CDI | +2,72%366% CDI | +2,45%304% CDI | +6,49%928% CDI | +2,71%370% CDI | -1,72%CDI +0,64% | +3,94%584% CDI | +2,63%383% CDI | +1,18%219% CDI | +5,29%870% CDI | +0,16%30% CDI | +2,22%415% CDI | +33,36%397% CDI |
| 2011 | -1,61%CDI +0,86% | +0,44%52% CDI | +1,25%136% CDI | +0,34%41% CDI | +2,02%206% CDI | -1,07%CDI +0,95% | +0,19%19% CDI | +6,79%633% CDI | -0,40%CDI +0,94% | +2,30%261% CDI | +2,51%293% CDI | +0,43%48% CDI | +13,74%119% CDI |
| 2010 | +1,08%164% CDI | +2,16%364% CDI | +2,28%301% CDI | +1,14%172% CDI | -1,62%CDI +0,75% | +1,64%208% CDI | +1,88%219% CDI | +3,24%366% CDI | +0,19%23% CDI | +2,34%291% CDI | +1,22%152% CDI | +3,53%381% CDI | +20,75%213% CDI |
| 2009 | +5,73%549% CDI | +0,36%42% CDI | +1,18%122% CDI | -1,06%CDI +0,84% | +7,05%919% CDI | +0,56%74% CDI | +0,84%107% CDI | +2,58%373% CDI | +1,00%145% CDI | -2,70%CDI +0,69% | +1,33%202% CDI | +2,52%349% CDI | +20,75%210% CDI |
| 2008 | +1,27%138% CDI | +2,27%286% CDI | -3,36%CDI +0,84% | +3,33%371% CDI | +1,53%175% CDI | -0,00%CDI +0,95% | +0,31%30% CDI | -0,07%CDI +1,01% | -2,46%CDI +1,10% | -7,20%CDI +1,17% | +4,41%443% CDI | +6,60%594% CDI | +6,05%49% CDI |
| 2007 | +1,56%145% CDI | +1,36%157% CDI | +2,30%220% CDI | +4,48%476% CDI | +2,38%233% CDI | -0,20%CDI +0,90% | -2,18%CDI +0,97% | -1,97%CDI +0,99% | +3,74%467% CDI | -0,33%CDI +0,92% | -2,01%CDI +0,84% | +1,02%121% CDI | +10,34%88% CDI |
| 2006 | +2,16%152% CDI | +6,53%573% CDI | -0,23%CDI +1,42% | +0,52%48% CDI | -3,48%CDI +1,28% | +1,23%104% CDI | +3,77%323% CDI | +1,78%142% CDI | +0,51%49% CDI | +1,97%180% CDI | +1,92%189% CDI | +2,03%206% CDI | +20,04%133% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | +1,13%68% CDI | +0,37%25% CDI | +0,83%59% CDI | +1,80%131% CDI | +1,99%136% CDI | +6,27%*82% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Operações Compromissadas (0,7%), Valores a receber (0,0%).
O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 39,9 mi, com 1.844 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.