Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.682.783/0001-10 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 29,6 mi e 1.186 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,816899
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,48%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,6 mi
- Cotistas
- 1.186
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,73% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,38% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,48% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +23,27% | +29,99% | 78% |
| 5 anos | +60,61% | +82,43% | 74% |
| Desde 31/12/2010 | +375,36% | +348,98% | 108% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,79%
- Maior queda
- -2,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,95% · set/26
- Pior mês
- -0,30% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR… | Cotas de Fundos | R$ 28,8 mi | 98,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 282.985 | 1,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 221.359 | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.639 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 14,7 mi → R$ 29,6 mi
- Cotistas
- 4 → 1.186
Cadastro
- CNPJ
- 12.682.783/0001-10
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 22/10/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%98% CDI | +1,15%115% CDI | +1,33%110% CDI | +1,22%112% CDI | +0,90%84% CDI | +0,16%15% CDI | +1,08%89% CDI | +1,17%107% CDI | +1,95%180% CDI | +0,34%31% CDI | +1,05%*295% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,79%177% CDI | +0,57%58% CDI | +0,44%45% CDI | +1,74%165% CDI | +0,53%46% CDI | +0,38%34% CDI | +0,19%15% CDI | +1,07%92% CDI | +0,57%47% CDI | +0,94%74% CDI | +0,98%93% CDI | +0,87%71% CDI | +10,54%74% CDI |
| 2024 | +0,61%63% CDI | +0,55%69% CDI | +0,71%85% CDI | -0,28%CDI +0,89% | +0,97%116% CDI | +0,35%45% CDI | +0,83%91% CDI | +0,48%56% CDI | +0,30%36% CDI | +0,68%73% CDI | +0,35%44% CDI | -0,30%CDI +0,93% | +5,36%49% CDI |
| 2023 | +1,32%118% CDI | +1,34%146% CDI | +1,46%124% CDI | +0,87%95% CDI | +0,51%45% CDI | +0,95%89% CDI | +0,92%85% CDI | +0,55%48% CDI | +0,10%10% CDI | -0,38%CDI +1,00% | +1,75%191% CDI | +1,40%156% CDI | +11,32%87% CDI |
| 2022 | +0,05%6% CDI | +1,01%133% CDI | +2,51%271% CDI | +1,49%179% CDI | +0,72%70% CDI | +0,29%29% CDI | -0,04%CDI +1,03% | -0,04%CDI +1,17% | +0,40%37% CDI | +1,83%180% CDI | -0,70%CDI +1,02% | +0,88%78% CDI | +8,69%70% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,02%14% CDI | -0,67%CDI +0,13% | +0,23%116% CDI | +0,83%399% CDI | +0,61%224% CDI | -0,19%CDI +0,31% | -0,09%CDI +0,36% | +0,04%9% CDI | +0,91%206% CDI | -1,28%CDI +0,49% | +2,45%417% CDI | +0,71%93% CDI | +3,59%81% CDI |
| 2020 | +0,52%139% CDI | +0,58%197% CDI | -1,90%CDI +0,34% | +0,41%143% CDI | +2,10%892% CDI | +1,03%486% CDI | +0,97%498% CDI | +0,29%181% CDI | -0,27%CDI +0,16% | +0,11%67% CDI | +1,26%841% CDI | +1,75%1065% CDI | +7,00%254% CDI |
| 2019 | +1,49%274% CDI | +0,48%97% CDI | +0,72%153% CDI | +1,03%198% CDI | +1,34%247% CDI | +1,68%359% CDI | +0,88%154% CDI | -0,03%CDI +0,50% | +1,70%366% CDI | +1,62%338% CDI | -0,41%CDI +0,38% | +1,18%314% CDI | +12,29%206% CDI |
| 2018 | +1,29%221% CDI | +0,49%105% CDI | +1,59%300% CDI | +0,36%69% CDI | -1,67%CDI +0,52% | +0,40%77% CDI | +1,41%260% CDI | -0,29%CDI +0,57% | +0,80%170% CDI | +3,09%569% CDI | +0,09%19% CDI | +1,33%269% CDI | +9,17%143% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +1,50%173% CDI | +1,32%126% CDI | +0,63%80% CDI | +0,10%10% CDI | +0,45%55% CDI | +2,81%352% CDI | +1,20%149% CDI | +0,97%153% CDI | +0,39%61% CDI | +0,03%5% CDI | +0,87%162% CDI | +11,97%121% CDI |
| 2016 | +2,92%276% CDI | +1,44%144% CDI | +0,76%65% CDI | +1,51%144% CDI | +0,83%75% CDI | +0,90%77% CDI | +1,16%105% CDI | +1,06%87% CDI | +1,33%120% CDI | +0,42%40% CDI | +0,33%32% CDI | +1,34%119% CDI | +14,90%106% CDI |
| 2015 | +1,97%212% CDI | +1,17%144% CDI | +0,96%92% CDI | +0,41%44% CDI | +1,60%163% CDI | +0,81%76% CDI | +1,72%146% CDI | -0,54%CDI +1,11% | +0,70%63% CDI | +2,40%217% CDI | +0,51%48% CDI | +2,07%178% CDI | +14,65%111% CDI |
| 2014 | -0,84%CDI +0,84% | +2,76%353% CDI | +0,85%111% CDI | +1,25%153% CDI | +1,40%163% CDI | +1,06%130% CDI | +0,79%84% CDI | +1,29%150% CDI | -0,07%CDI +0,90% | +0,86%91% CDI | +0,98%117% CDI | -0,01%CDI +0,96% | +10,77%100% CDI |
| 2013 | +0,14%24% CDI | -0,58%CDI +0,48% | +0,57%107% CDI | +0,91%152% CDI | -1,29%CDI +0,58% | -0,88%CDI +0,59% | +0,82%116% CDI | -0,57%CDI +0,70% | +1,17%167% CDI | +0,39%48% CDI | -0,06%CDI +0,71% | +1,12%143% CDI | +1,71%21% CDI |
| 2012 | +1,77%200% CDI | +1,39%188% CDI | +1,05%130% CDI | +1,67%239% CDI | +0,63%86% CDI | +0,69%107% CDI | +1,63%242% CDI | +0,58%85% CDI | +1,59%297% CDI | +1,76%290% CDI | +0,95%175% CDI | +1,34%250% CDI | +16,13%192% CDI |
| 2011 | +0,72%84% CDI | +0,71%84% CDI | +1,66%180% CDI | +0,62%74% CDI | +0,87%88% CDI | +0,60%63% CDI | +1,18%122% CDI | +3,84%359% CDI | +1,65%175% CDI | +0,62%70% CDI | +1,36%158% CDI | +0,08%9% CDI | +14,76%127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Operações Compromissadas (0,8%), Valores a receber (0,0%).
O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
R$ 29,6 mi, com 1.186 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.