Fundo de ações · CNPJ 06.224.719/0001-92 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,3 mi e 133 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 11,782119
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,49%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 21,3 mi
- Cotistas
- 133
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,85% | +1,02% | -17,87 p.p. |
| 6 meses | -5,85% | +6,88% | -12,73 p.p. |
| 12 meses | +8,49% | +14,21% | -5,72 p.p. |
| 24 meses | +34,00% | +29,99% | +4,01 p.p. |
| 5 anos | +63,93% | +82,43% | -18,50 p.p. |
| Desde 31/05/2004 | +1.006,73% | +918,11% | +88,63 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,14%
- Maior queda
- -20,87%
- Sharpe (12 meses)
- -0,24
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,33% · jan/26
- Pior mês
- -9,97% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 12,5 mi | 50,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 9,1 mi | 36,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,3 mi | 9,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 700.247 | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 196.981 | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 48.042 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 17.359 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5.978 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2004.
- Patrimônio
- R$ 10,6 mi → R$ 21,3 mi
- Cotistas
- 1 → 133
Cadastro
- CNPJ
- 06.224.719/0001-92
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 13/04/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 0,55% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,33%CDI +1,16% | +4,26%CDI +1,00% | -0,75%CDI +1,21% | +0,07%CDI +1,09% | -7,40%CDI +1,07% | -1,02%CDI +1,12% | +3,12%CDI +1,22% | -0,24%CDI +1,09% | +4,92%CDI +1,08% | -9,97%CDI +1,07% | +2,49%*CDI +0,36% | — | +6,17%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,87%CDI +1,01% | -2,63%CDI +0,99% | +5,83%CDI +0,96% | +3,45%CDI +1,06% | +1,76%CDI +1,14% | +1,39%CDI +1,10% | -4,14%CDI +1,28% | +6,30%CDI +1,16% | +3,47%CDI +1,22% | +2,10%CDI +1,28% | +6,45%CDI +1,05% | +1,23%CDI +1,22% | +33,78%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,46%CDI +0,97% | +0,93%CDI +0,80% | -0,77%CDI +0,83% | -1,45%CDI +0,89% | -3,06%CDI +0,83% | +1,66%CDI +0,79% | +2,93%CDI +0,91% | +6,46%CDI +0,87% | -2,99%CDI +0,84% | -1,52%CDI +0,93% | -2,94%CDI +0,79% | -4,06%CDI +0,93% | -9,40%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,49%CDI +1,12% | -7,45%CDI +0,92% | -3,12%CDI +1,17% | +1,89%CDI +0,92% | +3,46%CDI +1,12% | +8,67%CDI +1,07% | +3,17%CDI +1,07% | -4,85%CDI +1,14% | +0,83%CDI +0,97% | -2,96%CDI +1,00% | +12,22%CDI +0,92% | +5,56%CDI +0,89% | +20,96%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,15%CDI +0,73% | +1,42%CDI +0,76% | +5,59%CDI +0,93% | -10,10%CDI +0,83% | +3,23%CDI +1,03% | -11,70%CDI +1,02% | +4,31%CDI +1,03% | +6,07%CDI +1,17% | -0,04%CDI +1,07% | +5,56%CDI +1,02% | -2,52%CDI +1,02% | -2,56%CDI +1,12% | +4,26%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,69%CDI +0,15% | -2,68%CDI +0,13% | +5,39%CDI +0,20% | +2,70%CDI +0,21% | +5,93%CDI +0,27% | +0,75%CDI +0,31% | -3,86%CDI +0,36% | -3,74%CDI +0,43% | -6,81%CDI +0,44% | -7,04%CDI +0,49% | -1,91%CDI +0,59% | +3,21%CDI +0,77% | -11,23%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,55%CDI +0,38% | -8,40%CDI +0,29% | -30,62%CDI +0,34% | +10,94%CDI +0,28% | +9,18%CDI +0,24% | +9,25%CDI +0,21% | +8,76%CDI +0,19% | -2,97%CDI +0,16% | -4,53%CDI +0,16% | -0,65%CDI +0,16% | +14,86%CDI +0,15% | +9,28%CDI +0,16% | +4,02%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,92%CDI +0,54% | -1,56%CDI +0,49% | -0,18%CDI +0,47% | +1,20%CDI +0,52% | +1,15%CDI +0,54% | +4,28%CDI +0,47% | +0,93%CDI +0,57% | +0,21%CDI +0,50% | +3,43%CDI +0,46% | +2,52%CDI +0,48% | +0,79%CDI +0,38% | +7,28%CDI +0,37% | +34,92%CDI +5,96% |
| 2018 | +12,33%CDI +0,58% | +0,97%CDI +0,46% | +1,09%CDI +0,53% | +0,53%CDI +0,52% | -10,93%CDI +0,52% | -5,15%CDI +0,52% | +9,43%CDI +0,54% | -3,58%CDI +0,57% | +3,83%CDI +0,47% | +11,78%CDI +0,54% | +2,56%CDI +0,49% | -1,00%CDI +0,49% | +21,07%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,61%CDI +1,08% | +2,46%CDI +0,86% | -3,01%CDI +1,05% | +0,03%CDI +0,79% | -3,57%CDI +0,93% | +0,48%CDI +0,81% | +4,09%CDI +0,80% | +6,58%CDI +0,80% | +5,20%CDI +0,64% | -0,99%CDI +0,64% | -4,45%CDI +0,57% | +5,70%CDI +0,54% | +19,84%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,90%CDI +1,05% | +4,59%CDI +1,00% | +13,58%CDI +1,16% | +6,43%CDI +1,05% | -8,23%CDI +1,11% | +5,44%CDI +1,16% | +11,52%CDI +1,11% | +2,04%CDI +1,21% | +0,61%CDI +1,11% | +10,54%CDI +1,05% | -4,46%CDI +1,04% | -2,76%CDI +1,12% | +35,35%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,87%CDI +0,93% | +9,31%CDI +0,82% | -0,22%CDI +1,04% | +7,65%CDI +0,95% | -5,58%CDI +0,98% | +1,02%CDI +1,07% | -3,15%CDI +1,18% | -7,01%CDI +1,11% | -3,15%CDI +1,11% | +0,51%CDI +1,11% | -1,85%CDI +1,06% | -3,23%CDI +1,16% | -12,21%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,58%CDI +0,84% | +0,75%CDI +0,78% | +6,05%CDI +0,76% | +2,98%CDI +0,82% | -1,60%CDI +0,86% | +3,68%CDI +0,82% | +4,98%CDI +0,94% | +9,95%CDI +0,86% | -11,51%CDI +0,90% | +0,86%CDI +0,94% | +0,21%CDI +0,84% | -8,25%CDI +0,96% | -1,73%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,44%CDI +0,59% | -2,68%CDI +0,48% | +0,00%CDI +0,54% | +0,95%CDI +0,60% | -0,86%CDI +0,58% | -9,55%CDI +0,59% | +1,49%CDI +0,71% | +1,59%CDI +0,70% | +4,30%CDI +0,70% | +5,16%CDI +0,80% | -1,39%CDI +0,71% | -3,46%CDI +0,78% | -4,73%CDI +8,06% |
| 2012 | +8,63%CDI +0,89% | +3,51%CDI +0,74% | +0,04%CDI +0,81% | -2,88%CDI +0,70% | -8,97%CDI +0,73% | +0,54%CDI +0,64% | +2,96%CDI +0,68% | +0,00%CDI +0,69% | +2,57%CDI +0,54% | -0,76%CDI +0,61% | +1,58%CDI +0,54% | +5,14%CDI +0,53% | +11,92%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,51%CDI +0,86% | +2,31%CDI +0,84% | +1,06%CDI +0,92% | -4,42%CDI +0,84% | -3,63%CDI +0,99% | -2,34%CDI +0,95% | -6,44%CDI +0,97% | -4,93%CDI +1,07% | -7,42%CDI +0,94% | +10,17%CDI +0,88% | -1,95%CDI +0,86% | +0,00%CDI +0,90% | -20,99%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,33%CDI +0,66% | +1,14%CDI +0,59% | +4,71%CDI +0,76% | -3,72%CDI +0,66% | -5,74%CDI +0,75% | -5,22%CDI +0,79% | +12,23%CDI +0,86% | -3,71%CDI +0,89% | +8,02%CDI +0,84% | +1,08%CDI +0,81% | -3,76%CDI +0,81% | +3,02%CDI +0,93% | +1,95%CDI +9,75% |
| 2009 | +3,77%CDI +1,04% | -1,01%CDI +0,85% | +8,15%CDI +0,97% | +12,60%CDI +0,84% | +10,29%CDI +0,77% | -3,55%CDI +0,75% | +4,94%CDI +0,78% | +2,01%CDI +0,69% | +9,54%CDI +0,69% | +0,78%CDI +0,69% | +8,67%CDI +0,66% | +1,46%CDI +0,72% | +73,37%CDI +9,88% |
| 2008 | -11,57%CDI +0,92% | +10,25%CDI +0,80% | -7,22%CDI +0,84% | +10,15%CDI +0,90% | +10,80%CDI +0,87% | -10,56%CDI +0,95% | -11,01%CDI +1,06% | -6,02%CDI +1,01% | -8,42%CDI +1,10% | -25,00%CDI +1,17% | -2,11%CDI +1,00% | +3,14%CDI +1,11% | -42,73%CDI +12,38% |
| 2007 | +0,55%CDI +1,08% | -2,60%CDI +0,87% | +3,74%CDI +1,05% | +7,11%CDI +0,94% | +4,79%CDI +1,02% | +4,78%CDI +0,90% | +3,17%CDI +0,97% | -0,80%CDI +0,99% | +9,86%CDI +0,80% | +7,76%CDI +0,92% | -1,40%CDI +0,84% | +2,02%CDI +0,84% | +45,62%CDI +11,82% |
| 2006 | +17,58%CDI +1,43% | -0,62%CDI +1,14% | -2,37%CDI +1,42% | +5,81%CDI +1,08% | -5,87%CDI +1,28% | -1,31%CDI +1,18% | +1,68%CDI +1,17% | -2,09%CDI +1,25% | -0,44%CDI +1,05% | +6,75%CDI +1,09% | +6,85%CDI +1,02% | +6,66%CDI +0,98% | +35,24%CDI +15,03% |
| 2005 | -3,62%CDI +1,38% | +15,09%CDI +1,22% | -6,20%CDI +1,52% | -7,86%CDI +1,41% | +2,38%CDI +1,50% | +1,99%CDI +1,58% | +4,36%CDI +1,51% | +8,72%CDI +1,65% | +11,07%CDI +1,50% | -4,33%CDI +1,40% | +5,65%CDI +1,38% | +5,54%CDI +1,47% | +34,57%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | — | -6,02%CDI +1,22% | +18,90%CDI +1,28% | +4,44%CDI +1,29% | +5,83%CDI +1,24% | +1,69%CDI +1,21% | +5,52%CDI +1,25% | +7,86%CDI +1,48% | +42,93%*CDI +9,32% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,55% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 21,3 mi, com 133 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.