Fundo de Multimercado · CNPJ 42.501.967/0001-05 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 800,6 mi e 3.335 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,191606
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,51%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 800,6 mi
- Cotistas
- 3.335
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,26% | +1,07% | 24% |
| 6 meses | +6,39% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,51% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +28,85% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +87,62% | +82,52% | 106% |
| Desde 31/08/2021 | +91,69% | +84,76% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,77%
- Maior queda
- -0,48%
- Sharpe (12 meses)
- -2,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,72% · mai/26
- Pior mês
- +0,18% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA IPORÃ PG IU SELEÇÃO SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED… | Cotas de Fundos | R$ 802,2 mi | 98,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 220.880 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 127.598 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 109.624 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 451.679,19 → R$ 800,6 mi
- Cotistas
- 9 → 3.335
Cadastro
- CNPJ
- 42.501.967/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,36%117% CDI | +0,62%62% CDI | +0,44%36% CDI | +0,82%76% CDI | +1,72%160% CDI | +1,31%117% CDI | +1,52%125% CDI | +1,00%91% CDI | +0,62%58% CDI | +0,58%54% CDI | +0,05%*11% CDI | — | +10,50%*86% CDI |
| 2025 | +0,99%97% CDI | +1,32%134% CDI | +1,15%119% CDI | +0,89%85% CDI | +1,34%118% CDI | +1,34%122% CDI | +1,49%116% CDI | +1,27%109% CDI | +1,56%128% CDI | +1,19%93% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +15,85%111% CDI |
| 2024 | +1,75%181% CDI | +1,07%134% CDI | +1,16%139% CDI | +1,02%115% CDI | +0,92%111% CDI | +0,89%112% CDI | +1,65%182% CDI | +0,71%82% CDI | +1,14%136% CDI | +1,02%109% CDI | +0,83%104% CDI | +0,18%19% CDI | +13,05%120% CDI |
| 2023 | -1,55%CDI +1,12% | +0,29%32% CDI | +0,96%82% CDI | +0,93%101% CDI | +1,22%109% CDI | +1,00%93% CDI | +1,47%138% CDI | +1,77%156% CDI | +1,33%136% CDI | +1,11%112% CDI | +1,26%137% CDI | +1,15%128% CDI | +11,47%88% CDI |
| 2022 | +0,92%126% CDI | +0,94%125% CDI | +1,04%112% CDI | +1,01%122% CDI | +1,25%120% CDI | +1,08%107% CDI | +1,37%132% CDI | +1,53%131% CDI | +1,27%119% CDI | +1,20%118% CDI | +1,11%109% CDI | +1,30%116% CDI | +14,96%121% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,79%179% CDI | +1,05%216% CDI | +0,62%105% CDI | +0,87%113% CDI | +3,37%*146% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC?
R$ 800,6 mi, com 3.335 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.