Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.835.611/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 102,8 mi e 760 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,496002
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,31%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 102,8 mi
- Cotistas
- 760
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,38% | +1,07% | 36% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,31% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +29,34% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +83,57% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/05/2019 | +104,96% | +100,15% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,67%
- Maior queda
- -0,37%
- Sharpe (12 meses)
- -1,35
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,50% · jul/26
- Pior mês
- +0,39% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RES… | Cotas de Fundos | R$ 106,6 mi | 97,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 1,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 85.029 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 62.919 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 140.000,00 → R$ 102,8 mi
- Cotistas
- 1 → 760
Cadastro
- CNPJ
- 32.835.611/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/05/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,72%73% CDI | +0,81%67% CDI | +1,19%109% CDI | +1,10%102% CDI | +1,39%125% CDI | +1,50%123% CDI | +1,07%98% CDI | +1,00%92% CDI | +0,39%36% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +11,26%*93% CDI |
| 2025 | +0,66%65% CDI | +1,11%113% CDI | +1,21%125% CDI | +1,17%111% CDI | +1,27%111% CDI | +1,20%109% CDI | +1,37%108% CDI | +1,20%103% CDI | +1,33%109% CDI | +1,25%98% CDI | +1,16%110% CDI | +1,19%97% CDI | +15,05%105% CDI |
| 2024 | +1,49%154% CDI | +0,85%106% CDI | +1,08%129% CDI | +0,99%111% CDI | +0,89%107% CDI | +0,96%122% CDI | +1,61%178% CDI | +0,49%57% CDI | +0,96%114% CDI | +0,96%103% CDI | +0,87%110% CDI | +0,53%57% CDI | +12,33%113% CDI |
| 2023 | +0,02%2% CDI | +0,19%20% CDI | +0,81%69% CDI | +0,79%86% CDI | +1,23%110% CDI | +1,18%110% CDI | +1,24%115% CDI | +1,34%118% CDI | +1,14%117% CDI | +0,71%71% CDI | +1,09%119% CDI | +1,14%127% CDI | +11,42%88% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,83%110% CDI | +1,02%110% CDI | +0,89%107% CDI | +1,13%109% CDI | +1,08%107% CDI | +1,09%105% CDI | +1,25%107% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,19%106% CDI | +13,28%107% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,32%212% CDI | +0,31%234% CDI | +0,37%183% CDI | +0,31%148% CDI | +0,36%133% CDI | +0,43%140% CDI | +0,47%133% CDI | +0,58%136% CDI | +0,55%125% CDI | +0,62%127% CDI | +0,67%115% CDI | +0,82%107% CDI | +5,97%135% CDI |
| 2020 | +0,51%134% CDI | +0,25%83% CDI | -1,18%CDI +0,34% | +0,43%151% CDI | +0,46%197% CDI | +0,60%280% CDI | +0,73%376% CDI | +0,43%271% CDI | +0,28%177% CDI | +0,22%139% CDI | +0,26%176% CDI | +0,27%165% CDI | +3,29%119% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | +0,48%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,46%100% CDI | +0,35%74% CDI | +0,28%73% CDI | +0,49%132% CDI | +3,18%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 20.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
O ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 102,8 mi, com 760 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.