Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.760.042/0001-17 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 463,0 mi e 302 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,204863
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,81%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 463,0 mi
- Cotistas
- 302
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,25% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,96% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +11,81% | +14,21% | 83% |
| 24 meses | +28,20% | +29,99% | 94% |
| 5 anos | +86,91% | +82,43% | 105% |
| Desde 28/06/2019 | +120,02% | +99,12% | 121% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,93%
- Maior queda
- -0,66%
- Sharpe (12 meses)
- -2,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,57% · set/25
- Pior mês
- +0,26% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - … | Cotas de Fundos | R$ 536,9 mi | 99,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 243.947 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 101,7 mi → R$ 463,0 mi
- Cotistas
- 35 → 302
Cadastro
- CNPJ
- 32.760.042/0001-17
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,38%119% CDI | +0,52%53% CDI | +0,39%32% CDI | +0,79%73% CDI | +1,56%145% CDI | +1,41%126% CDI | +1,56%128% CDI | +0,94%86% CDI | +0,56%52% CDI | +0,30%28% CDI | -0,22%*CDI +0,36% | — | +9,57%*79% CDI |
| 2025 | +0,69%68% CDI | +1,35%137% CDI | +1,22%126% CDI | +0,90%85% CDI | +1,35%119% CDI | +1,39%126% CDI | +1,40%110% CDI | +1,33%114% CDI | +1,57%128% CDI | +1,23%96% CDI | +1,18%112% CDI | +1,33%109% CDI | +15,99%112% CDI |
| 2024 | +1,78%184% CDI | +1,02%128% CDI | +1,21%145% CDI | +1,10%124% CDI | +0,90%108% CDI | +0,95%121% CDI | +1,97%217% CDI | +0,55%64% CDI | +1,07%128% CDI | +1,05%113% CDI | +0,87%110% CDI | +0,26%28% CDI | +13,50%124% CDI |
| 2023 | -2,03%CDI +1,12% | -0,12%CDI +0,92% | +0,87%74% CDI | +0,93%101% CDI | +1,50%134% CDI | +1,11%104% CDI | +1,55%145% CDI | +1,69%149% CDI | +1,28%132% CDI | +0,92%93% CDI | +1,27%138% CDI | +1,17%131% CDI | +10,56%81% CDI |
| 2022 | +1,03%141% CDI | +0,86%114% CDI | +1,35%146% CDI | +0,88%106% CDI | +1,27%123% CDI | +1,08%106% CDI | +1,50%145% CDI | +1,63%140% CDI | +1,27%119% CDI | +1,36%134% CDI | +1,15%113% CDI | +1,36%121% CDI | +15,80%128% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,58%387% CDI | +0,50%375% CDI | +0,45%226% CDI | +0,39%189% CDI | +0,74%274% CDI | +0,70%228% CDI | +0,67%189% CDI | +0,81%188% CDI | +0,70%158% CDI | +1,27%261% CDI | +0,45%77% CDI | +1,02%133% CDI | +8,61%195% CDI |
| 2020 | +0,73%193% CDI | +0,29%98% CDI | -1,51%CDI +0,34% | +1,65%579% CDI | +0,45%191% CDI | +0,80%376% CDI | +1,21%621% CDI | +0,90%563% CDI | +0,41%262% CDI | +0,30%190% CDI | +0,37%244% CDI | +0,43%260% CDI | +6,15%223% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | +0,64%113% CDI | +0,67%133% CDI | +0,59%127% CDI | +0,53%111% CDI | +0,36%94% CDI | +0,51%136% CDI | +3,34%*119% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/10/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 463,0 mi, com 302 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.