IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 15.487.918/0001-84 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 6,9 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 9,97 mi
Início
31/07/2012
Rentabilidade
Rent 30D
-99,00%
Rent 12M
-99,00%
Rent YTD
-99,00%
Rent Início
-99,00%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 185345 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -99,00% | — | -99,00% |
| 12M | -99,00% | — | -99,00% |
| YTD | -99,00% | — | -99,00% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 41.957.162.608,00 | 52,62% |
| Outros | R$ 35.553.429.938,00 | 44,59% |
| Opção de compra | R$ 690.413.797,00 | 0,87% |
| Valores a receber | R$ 589.843.871,00 | 0,74% |
| Ação preferencial | R$ 425.768.830,00 | 0,53% |
| Valores a pagar | R$ 220.135.192,00 | 0,28% |
| Ação ordinária | R$ 176.748.930,00 | 0,22% |
| Opção de venda | R$ 48.472.542,00 | 0,06% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 47.351.215,00 | 0,06% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 19.730.746,00 | 0,02% |
| Contrato Futuro | R$ 11.104.996,00 | 0,01% |
| Fundos de Índice | R$ 9.065.953,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Futuro de DDI:Cupom cambial | -R$ 853.102,00 | -0,00% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | -R$ 13.834.376,00 | -0,02% |