Fundo de ações · CNPJ 49.618.018/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,4 mi e 873 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,459375
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -9,68%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,4 mi
- Cotistas
- 873
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,96% | +1,07% | -27,03 p.p. |
| 6 meses | -11,74% | +6,88% | -18,62 p.p. |
| 12 meses | -9,68% | +14,20% | -23,88 p.p. |
| 24 meses | +23,68% | +30,00% | -6,32 p.p. |
| Desde 15/03/2023 | +45,94% | +56,58% | -10,64 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,39%
- Maior queda
- -30,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,64% · fev/26
- Pior mês
- -14,17% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 16,4 mi | 96,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 216.082 | 1,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 150.731 | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 134.921 | 0,8% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 64.385 | 0,4% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 13,4 mi
- Cotistas
- 1 → 873
Cadastro
- CNPJ
- 49.618.018/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 14/02/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,29%CDI +1,16% | +9,64%CDI +1,00% | -9,12%CDI +1,21% | -0,64%CDI +1,09% | -8,40%CDI +1,07% | -0,74%CDI +1,12% | -0,43%CDI +1,22% | -1,65%CDI +1,09% | +8,18%CDI +1,08% | -14,17%CDI +1,07% | +2,55%*CDI +0,41% | — | -8,26%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,32%CDI +1,01% | -2,47%CDI +0,99% | +3,57%CDI +0,96% | +7,87%CDI +1,06% | +5,81%CDI +1,14% | +2,35%CDI +1,10% | -5,41%CDI +1,28% | +9,26%CDI +1,16% | +5,19%CDI +1,22% | +2,99%CDI +1,28% | +7,37%CDI +1,05% | -3,48%CDI +1,22% | +45,59%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,18%CDI +0,97% | +1,07%CDI +0,80% | -1,56%CDI +0,83% | -3,83%CDI +0,89% | -4,21%CDI +0,83% | +1,48%CDI +0,79% | +6,15%CDI +0,91% | +8,58%CDI +0,87% | -3,82%CDI +0,84% | -1,01%CDI +0,93% | -4,74%CDI +0,79% | -4,49%CDI +0,93% | -10,08%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | -3,64%*CDI +0,61% | +2,05%CDI +0,92% | +5,37%CDI +1,12% | +9,43%CDI +1,07% | +1,93%CDI +1,07% | -7,01%CDI +1,14% | +0,30%CDI +0,97% | -3,44%CDI +1,00% | +10,63%CDI +0,92% | +5,51%CDI +0,89% | +21,51%*CDI +10,15% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2026.
Quem pode investir no IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,7%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,4%).
Qual é o patrimônio do IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 13,4 mi, com 873 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.