Fundo de Multimercado · CNPJ 48.094.425/0001-33 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 24,9 mi e 188 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,572188
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,62%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,9 mi
- Cotistas
- 188
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,30% | +1,07% | 28% |
| 6 meses | +5,66% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +12,62% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +28,79% | +30,00% | 96% |
| Desde 13/03/2023 | +57,22% | +56,74% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,62%
- Maior queda
- -0,33%
- Sharpe (12 meses)
- -2,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,53% · mai/26
- Pior mês
- +0,56% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IBIUNA CREDIT A FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,8 mi | 99,0% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 178.903 | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 52.130 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.392 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.972 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 250.000,00 → R$ 24,9 mi
- Cotistas
- 1 → 188
Cadastro
- CNPJ
- 48.094.425/0001-33
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +0,86%86% CDI | +0,96%79% CDI | +0,77%71% CDI | +1,53%142% CDI | +1,21%108% CDI | +1,22%100% CDI | +0,94%86% CDI | +0,58%54% CDI | +0,72%67% CDI | +0,04%*10% CDI | — | +10,63%*87% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,19%120% CDI | +1,07%111% CDI | +0,89%85% CDI | +1,15%101% CDI | +1,22%111% CDI | +1,51%119% CDI | +1,22%105% CDI | +1,37%112% CDI | +1,25%98% CDI | +1,08%102% CDI | +1,18%97% CDI | +15,20%106% CDI |
| 2024 | +1,25%129% CDI | +1,21%151% CDI | +1,13%136% CDI | +0,66%74% CDI | +1,02%122% CDI | +0,84%107% CDI | +0,93%102% CDI | +0,92%106% CDI | +1,11%133% CDI | +0,77%82% CDI | +0,90%114% CDI | +0,56%60% CDI | +11,88%109% CDI |
| 2023 | — | — | +0,52%*73% CDI | +0,99%108% CDI | +0,83%74% CDI | +0,81%75% CDI | +1,35%126% CDI | +1,34%118% CDI | +1,34%138% CDI | +0,99%99% CDI | +0,24%27% CDI | +1,41%157% CDI | +10,27%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 24,9 mi, com 188 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.