Fundo de Renda Fixa · CNPJ 65.531.955/0001-10 · Gestão: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA
Patrimônio de R$ 117,4 mi e 126 cotistas. Gestão: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,020619
- em 27/10/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 117,4 mi
- Cotistas
- 126
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/04/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,11% | +1,02% | 10% |
| 6 meses | +2,62% | +6,85% | 38% |
| Desde 15/04/2026 | +2,06% | +7,26% | 28% |
Índices
Desde 15/04/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,97%
- Maior queda
- -7,28%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 6
- Meses acima do CDI
- 2 de 6
- Melhor mês
- +3,30% · set/26
- Pior mês
- -2,14% · jun/26
Carteira · mai/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM … | Cotas de Fundos | R$ 92,6 mi | 96,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 3,4 mi | 3,5% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 51.549 | 0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 11.485 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.973 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.000 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.000 | <0,1% |
| PFee Calculad | Valores a pagar | R$ 217 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 18 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 3 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/04/2026.
- Patrimônio
- R$ 86,7 mi → R$ 117,4 mi
- Cotistas
- 0 → 126
Cadastro
- CNPJ
- 65.531.955/0001-10
- Gestor
- HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | -0,81%*CDI +0,54% | -0,23%CDI +1,07% | -2,14%CDI +1,12% | +0,70%58% CDI | +1,81%166% CDI | +3,30%305% CDI | -0,49%CDI +0,92% | — | — | +2,06%*28% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA
Quem é o gestor do HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA?
A gestão é da HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Onde o HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,4%), Operações Compromissadas (3,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA?
R$ 117,4 mi, com 126 cotistas, no informe diário da CVM de 27/10/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.