Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.756.858/0001-84 · Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
HEALTH CASH FI FINANCEIRO RF DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 12,9 bi e 3 cotistas. Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 100,574025
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,9 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,54% | +30,00% | 98% |
| Desde 10/11/2023 | +43,60% | +44,28% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,92 bi | 33,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,62 bi | 22,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,57 bi | 13,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 872,5 mi | 7,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 511,5 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 467,8 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 467,1 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 406,6 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 306,0 mi | 2,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 291,3 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 161,4 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi → R$ 12,9 bi
- Cotistas
- 5 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 52.756.858/0001-84
- Gestor
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 01/11/2023
- Código CVM
- 511790
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%99% CDI | +1,24%102% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,96%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +14,17%99% CDI |
| 2024 | +0,92%95% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,87%94% CDI | +10,64%98% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,62%*105% CDI | +0,90%101% CDI | +1,53%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o HEALTH CASH FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do HEALTH CASH FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A, e a administração, da SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o HEALTH CASH FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no HEALTH CASH FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o HEALTH CASH FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (86,4%), Operações Compromissadas (13,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do HEALTH CASH FI FINANCEIRO RF?
R$ 12,9 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.