Fundo de Multimercado · CNPJ 43.722.885/0001-45 · Gestão: MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 10,2 mi e 542 cotistas. Gestão: MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 1,604191
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,59%
- 68% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,2 mi
- Cotistas
- 542
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,60% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,58% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +9,59% | +14,21% | 68% |
| 24 meses | +27,85% | +29,99% | 93% |
| Desde 17/12/2021 | +60,42% | +81,14% | 74% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,73%
- Maior queda
- -3,81%
- Sharpe (12 meses)
- -2,47
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,34% · mar/25
- Pior mês
- -1,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 47,2% |
| KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 18,0% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 15,8% |
| ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 10,9% |
| R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 380.906 | 3,9% |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT… | Cotas de Fundos | R$ 367.429 | 3,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 44.083 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 9.056 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 4,1 mi → R$ 10,2 mi
- Cotistas
- 13 → 542
Cadastro
- CNPJ
- 43.722.885/0001-45
- Gestor
- MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+35 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +1,01%101% CDI | -0,01%CDI +1,21% | +0,48%44% CDI | +0,90%84% CDI | +0,82%73% CDI | +0,74%61% CDI | +1,14%104% CDI | +1,13%104% CDI | -0,26%CDI +1,07% | +0,33%*93% CDI | — | +7,77%*64% CDI |
| 2025 | +2,49%245% CDI | +0,23%24% CDI | +3,34%346% CDI | +2,23%211% CDI | +1,57%138% CDI | +1,52%139% CDI | +0,75%59% CDI | +1,89%162% CDI | +1,29%106% CDI | +1,38%108% CDI | +1,06%101% CDI | +1,02%84% CDI | +20,43%143% CDI |
| 2024 | -0,23%CDI +0,97% | +0,09%11% CDI | +0,99%120% CDI | -1,84%CDI +0,89% | -1,04%CDI +0,83% | +0,24%30% CDI | +1,77%195% CDI | +3,37%388% CDI | +0,73%88% CDI | +0,62%67% CDI | +0,72%91% CDI | -1,88%CDI +0,93% | +3,46%32% CDI |
| 2023 | +0,72%64% CDI | -0,71%CDI +0,92% | -0,28%CDI +1,17% | +0,57%62% CDI | +0,79%71% CDI | +1,61%150% CDI | +1,76%164% CDI | -0,43%CDI +1,14% | +0,71%73% CDI | -0,95%CDI +1,00% | +2,48%271% CDI | +1,77%198% CDI | +8,29%64% CDI |
| 2022 | +1,54%210% CDI | +1,31%173% CDI | +1,99%215% CDI | -0,05%CDI +0,83% | +1,53%148% CDI | -2,74%CDI +1,02% | +1,37%132% CDI | +2,64%225% CDI | +0,63%59% CDI | +2,12%208% CDI | -0,76%CDI +1,02% | -0,24%CDI +1,12% | +9,59%77% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,66%*190% CDI | +0,66%*190% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 35 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 32 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Quem pode investir no GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do GUALTALLARY RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 10,2 mi, com 542 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.