Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.916.218/0001-82 · Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,41%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 38,6 mi e 150 cotistas. Gestão: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA.
- Cota
- R$ 1,237036
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,41%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 38,6 mi
- Cotistas
- 150
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,23% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,21% | +6,88% | 47% |
| 12 meses | +6,41% | +14,21% | 45% |
| 24 meses | +21,00% | +29,99% | 70% |
| Desde 26/08/2024 | +23,70% | +32,88% | 72% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,17%
- Maior queda
- -1,51%
- Sharpe (12 meses)
- -5,59
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,30% · jan/26
- Pior mês
- -0,73% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INF… | Cotas de Fundos | R$ 17,1 mi | 41,8% |
| SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV … | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 13,1% |
| VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRI… | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 11,7% |
| SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FIF CIC - INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - … | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 9,2% |
| BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 9,0% |
| IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RES… | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 6,8% |
| AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 5,5% |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO INCENTIVADO CDI FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 600.349 | 1,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 388.147 | 0,9% |
| SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV L… | Cotas de Fundos | R$ 200.523 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 22.519 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21.880 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 8,5 mi → R$ 38,6 mi
- Cotistas
- 41 → 150
Cadastro
- CNPJ
- 55.916.218/0001-82
- Gestor
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 12/07/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+61 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,30%198% CDI | +0,31%32% CDI | -0,45%CDI +1,21% | -0,54%CDI +1,09% | +1,03%96% CDI | +1,58%141% CDI | +1,01%83% CDI | +0,74%68% CDI | -0,73%CDI +1,08% | +0,75%70% CDI | -0,98%*CDI +0,36% | — | +5,10%*42% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,25%127% CDI | +1,01%105% CDI | +0,89%85% CDI | +1,18%104% CDI | +1,33%121% CDI | +1,30%102% CDI | +1,36%117% CDI | +2,02%166% CDI | +0,23%18% CDI | +0,80%76% CDI | +0,79%64% CDI | +14,10%98% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0,21%*134% CDI | +1,02%122% CDI | +0,80%86% CDI | +0,65%82% CDI | +0,45%48% CDI | +3,15%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,41%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 61 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Quem pode investir no GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 38,6 mi, com 150 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.