Fundo de Renda Fixa · CNPJ 67.226.336/0001-48 · Gestão: DAO CAPITAL LTDA.
GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Patrimônio de R$ 57,1 mi e 189 cotistas. Gestão: DAO CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1,080501
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 57,1 mi
- Cotistas
- 189
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,48% | +1,07% | 138% |
| Desde 17/06/2026 | +8,05% | +5,46% | 147% |
Índices
Desde 17/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,89%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 4 de 4
- Meses acima do CDI
- 4 de 4
- Melhor mês
- +1,81% · jul/26
- Pior mês
- +1,40% · ago/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,4 mi | 54,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 15,0 mi | 36,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 8,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 51.765 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 57,1 mi
- Cotistas
- 1 → 189
Cadastro
- CNPJ
- 67.226.336/0001-48
- Gestor
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/06/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 09/06/2026
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1,18%*249% CDI | +1,81%149% CDI | +1,40%128% CDI | +1,43%132% CDI | +1,43%133% CDI | +0,55%*136% CDI | — | +8,05%*147% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da DAO CAPITAL LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026.
Quem pode investir no GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 57,1 mi, com 189 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.