Fundo de Multimercado · CNPJ 40.920.066/0001-14 · Gestão: DAO CAPITAL LTDA.
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 59,0 mi e 846 cotistas. Gestão: DAO CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1,795958
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,87%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 59,0 mi
- Cotistas
- 846
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,17% | +1,07% | — |
| 6 meses | -4,13% | +6,88% | — |
| 12 meses | -0,87% | +14,20% | — |
| 24 meses | +22,92% | +30,00% | 76% |
| 5 anos | +62,24% | +82,52% | 75% |
| Desde 31/03/2021 | +77,29% | +87,68% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,99%
- Maior queda
- -13,73%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +6,46% · nov/25
- Pior mês
- -4,95% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI… | Cotas de Fundos | R$ 64,1 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 427.116 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 343.506 | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 75.671 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 4,7 mi → R$ 59,0 mi
- Cotistas
- 3 → 846
Cadastro
- CNPJ
- 40.920.066/0001-14
- Gestor
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 15/04/2025
- Taxa de administração
- 1,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,77%496% CDI | +1,37%138% CDI | -3,80%CDI +1,21% | -0,07%CDI +1,09% | -4,00%CDI +1,07% | -1,03%CDI +1,12% | +2,05%169% CDI | -3,08%CDI +1,09% | +2,26%209% CDI | -4,95%CDI +1,07% | +2,20%*540% CDI | — | -3,78%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,91%189% CDI | -1,45%CDI +0,99% | +1,91%198% CDI | +5,91%559% CDI | +2,85%251% CDI | +2,67%244% CDI | -1,89%CDI +1,28% | +6,02%517% CDI | +3,38%277% CDI | +1,17%92% CDI | +6,46%613% CDI | +0,70%57% CDI | +33,51%234% CDI |
| 2024 | -0,30%CDI +0,97% | -0,97%CDI +0,80% | +0,62%74% CDI | -4,07%CDI +0,89% | -0,63%CDI +0,83% | +1,29%163% CDI | +2,99%329% CDI | +3,22%372% CDI | -2,00%CDI +0,84% | +0,19%20% CDI | -1,04%CDI +0,79% | -2,19%CDI +0,93% | -3,08%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,36%32% CDI | -2,22%CDI +0,92% | -2,28%CDI +1,17% | -0,04%CDI +0,92% | +3,74%333% CDI | +5,73%534% CDI | +0,26%24% CDI | -0,77%CDI +1,14% | +1,73%178% CDI | -3,71%CDI +1,00% | +6,17%674% CDI | +4,57%511% CDI | +13,76%106% CDI |
| 2022 | +0,28%38% CDI | +2,30%304% CDI | +3,88%419% CDI | +2,04%245% CDI | +3,87%375% CDI | -4,40%CDI +1,02% | -0,51%CDI +1,03% | +2,46%211% CDI | -2,20%CDI +1,07% | +5,02%492% CDI | -0,14%CDI +1,02% | -0,20%CDI +1,12% | +12,68%102% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +4,62%2224% CDI | +3,04%1123% CDI | -0,86%CDI +0,31% | +0,75%212% CDI | +0,51%119% CDI | +1,15%259% CDI | +0,79%162% CDI | -2,50%CDI +0,59% | +3,27%425% CDI | +11,09%*283% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da DAO CAPITAL LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025.
Quem pode investir no GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,5%), Operações Compromissadas (0,1%).
Qual é o patrimônio do GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 59,0 mi, com 846 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.