Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.943.835/0001-65 · Gestão: DAO CAPITAL LTDA.
GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 22.181 cotistas. Gestão: DAO CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1,265608
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,54%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 22.181
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,54% | +14,20% | 102% |
| Desde 20/02/2025 | +26,56% | +26,06% | 102% |
Índices
Desde 20/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,81
- Meses positivos
- 20 de 20
- Meses acima do CDI
- 17 de 20
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · mar/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 593,9 mi | 41,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 254,3 mi | 17,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 129,7 mi | 9,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 95,3 mi | 6,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 94,9 mi | 6,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 94,4 mi | 6,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 68,1 mi | 4,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 66,1 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 33,0 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 10,8 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,2 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 987 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 1 → 22.181
Cadastro
- CNPJ
- 58.943.835/0001-65
- Gestor
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 17/01/2025
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,02%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,11%102% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,44%*102% CDI |
| 2025 | — | +0,25%*83% CDI | +0,89%93% CDI | +1,07%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,13%103% CDI | +1,36%107% CDI | +1,16%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,34%105% CDI | +1,08%103% CDI | +1,23%101% CDI | +12,56%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da DAO CAPITAL LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/12/2025.
Quem pode investir no GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 1,4 bi, com 22.181 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.