Fundo de Multimercado · CNPJ 48.966.484/0001-54 · Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (136% do CDI). Patrimônio de R$ 4,9 bi e 12 cotistas. Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,944207
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,34%
- 136% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 12
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,12% | +1,07% | — |
| 6 meses | +13,51% | +6,88% | 196% |
| 12 meses | +19,34% | +14,20% | 136% |
| 24 meses | +43,52% | +30,00% | 145% |
| Desde 31/01/2023 | +94,42% | +58,90% | 160% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,99%
- Maior queda
- -5,71%
- Sharpe (12 meses)
- 0,56
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +6,58% · set/26
- Pior mês
- -3,42% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 1,97 bi | 28,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,86 bi | 26,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,18 bi | 17,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 333,3 mi | 4,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 300,5 mi | 4,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 236,9 mi | 3,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 216,4 mi | 3,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 216,3 mi | 3,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 195,5 mi | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 184,0 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 107,5 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 105,7 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 26,3 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 454.769 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2023.
- Patrimônio
- R$ 328,5 mi → R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 6 → 12
Cadastro
- CNPJ
- 48.966.484/0001-54
- Gestor
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
- Código CVM
- 483885
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,04%261% CDI | +2,87%288% CDI | -3,42%CDI +1,21% | +2,16%198% CDI | +1,15%107% CDI | +2,70%241% CDI | +1,11%91% CDI | +1,98%181% CDI | +6,58%609% CDI | -1,22%CDI +1,07% | +0,74%*181% CDI | — | +18,82%*155% CDI |
| 2025 | -0,66%CDI +1,01% | +1,58%160% CDI | -2,27%CDI +0,96% | +6,16%584% CDI | -0,33%CDI +1,14% | +3,87%353% CDI | -1,62%CDI +1,28% | +2,66%228% CDI | +2,44%200% CDI | +0,58%45% CDI | +3,04%289% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +16,10%112% CDI |
| 2024 | -1,46%CDI +0,97% | +1,13%142% CDI | +0,78%94% CDI | +3,33%375% CDI | -1,15%CDI +0,83% | +1,09%139% CDI | +0,19%21% CDI | +1,17%134% CDI | +2,57%307% CDI | +4,55%490% CDI | +3,32%419% CDI | +2,53%272% CDI | +19,40%178% CDI |
| 2023 | — | +3,81%415% CDI | +2,70%230% CDI | +0,93%102% CDI | +3,34%297% CDI | +2,45%229% CDI | +3,24%303% CDI | -2,17%CDI +1,14% | +0,44%45% CDI | -0,60%CDI +1,00% | +0,12%13% CDI | +2,63%294% CDI | +18,03%*153% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO?
R$ 4,9 bi, com 12 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.