Fundo de Multimercado · CNPJ 63.310.241/0001-57 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 13,8 mi e 118 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,141297
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,30%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,8 mi
- Cotistas
- 118
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,07% | 42% |
| 6 meses | +7,63% | +6,88% | 111% |
| 12 meses | +13,30% | +14,20% | 94% |
| Desde 31/10/2025 | +14,13% | +14,71% | 96% |
Índices
Desde 31/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,65%
- Maior queda
- -4,62%
- Sharpe (12 meses)
- -0,16
- Meses positivos
- 10 de 12
- Meses acima do CDI
- 5 de 12
- Melhor mês
- +3,19% · fev/26
- Pior mês
- -2,96% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL SAGRES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 14,8 mi | 98,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 200.748 | 1,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 45.958 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 12.178 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.972 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 13,8 mi
- Cotistas
- 3 → 118
Cadastro
- CNPJ
- 63.310.241/0001-57
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 22/10/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +3,19%320% CDI | -2,96%CDI +1,21% | +1,08%99% CDI | -1,92%CDI +1,07% | +1,07%96% CDI | +2,08%171% CDI | +0,55%50% CDI | +2,56%237% CDI | +0,24%23% CDI | +1,49%*366% CDI | — | +8,61%*71% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,17%206% CDI | +2,85%234% CDI | +5,08%*222% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025.
Quem pode investir no GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 13,8 mi, com 118 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.