Fundo de Multimercado · CNPJ 48.997.077/0001-04 · Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 567,1 mi e 2.696 cotistas. Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,606949
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 567,1 mi
- Cotistas
- 2.696
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,43% | +1,07% | 40% |
| 6 meses | +7,85% | +6,88% | 114% |
| 12 meses | +13,94% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +43,23% | +30,00% | 144% |
| Desde 28/09/2023 | +60,69% | +46,25% | 131% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,39%
- Maior queda
- -4,55%
- Sharpe (12 meses)
- -0,05
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +4,48% · dez/24
- Pior mês
- -2,88% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 658,8 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 175.317 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 32.995 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 6,5 mi → R$ 567,1 mi
- Cotistas
- 1 → 2.696
Cadastro
- CNPJ
- 48.997.077/0001-04
- Gestor
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +3,26%327% CDI | -2,88%CDI +1,21% | +1,12%103% CDI | -1,96%CDI +1,07% | +1,10%98% CDI | +2,14%176% CDI | +0,53%49% CDI | +2,67%246% CDI | +0,21%19% CDI | +1,56%*384% CDI | — | +9,09%*75% CDI |
| 2025 | +0,95%94% CDI | +2,42%245% CDI | +2,37%246% CDI | +1,82%172% CDI | +3,28%288% CDI | +0,77%71% CDI | +0,18%14% CDI | +2,95%253% CDI | +1,26%103% CDI | +0,91%71% CDI | +2,26%214% CDI | +2,91%238% CDI | +24,39%170% CDI |
| 2024 | +3,16%327% CDI | +3,19%399% CDI | -0,52%CDI +0,83% | +2,44%275% CDI | -0,07%CDI +0,83% | +0,15%19% CDI | +1,18%130% CDI | -1,23%CDI +0,87% | +3,23%387% CDI | +2,28%246% CDI | +1,54%194% CDI | +4,48%481% CDI | +21,55%198% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,01%*CDI +0,05% | -0,53%CDI +1,00% | -0,59%CDI +0,92% | -1,47%CDI +0,89% | -2,57%*CDI +2,88% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 567,1 mi, com 2.696 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.