Fundo de Multimercado · CNPJ 41.575.755/0001-00 · Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (118% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 10 cotistas. Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,041163
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,83%
- 118% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,38% | +1,07% | — |
| 6 meses | +10,35% | +6,88% | 150% |
| 12 meses | +16,83% | +14,20% | 118% |
| 24 meses | +36,75% | +30,00% | 122% |
| Desde 31/03/2022 | +104,12% | +76,31% | 136% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,93%
- Maior queda
- -2,44%
- Sharpe (12 meses)
- 0,58
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,79% · set/26
- Pior mês
- -1,14% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,71 bi | 52,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 549,3 mi | 16,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 524,9 mi | 16,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 89,5 mi | 2,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 79,1 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 63,7 mi | 1,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 55,1 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 52,4 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 51,6 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 44,1 mi | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 28,5 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 22,5 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 11,4 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 121.314 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.044 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 37,2 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 5 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 41.575.755/0001-00
- Gestor
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 438405
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,01%173% CDI | +1,90%191% CDI | -1,14%CDI +1,21% | +1,61%148% CDI | +1,09%102% CDI | +1,94%173% CDI | +1,19%98% CDI | +1,54%141% CDI | +3,79%350% CDI | +0,06%5% CDI | +0,58%*142% CDI | — | +15,49%*128% CDI |
| 2025 | +0,18%18% CDI | +1,30%132% CDI | -0,62%CDI +0,96% | +3,56%337% CDI | +0,37%32% CDI | +2,46%224% CDI | -0,14%CDI +1,28% | +1,94%166% CDI | +1,70%139% CDI | +0,99%78% CDI | +2,07%196% CDI | +0,56%46% CDI | +15,26%107% CDI |
| 2024 | -0,25%CDI +0,97% | +0,75%93% CDI | +0,77%92% CDI | +2,34%264% CDI | -0,19%CDI +0,83% | +1,03%131% CDI | +0,56%62% CDI | +1,06%122% CDI | +1,74%208% CDI | +2,76%297% CDI | +2,07%261% CDI | +1,74%187% CDI | +15,30%141% CDI |
| 2023 | +0,10%9% CDI | +2,35%256% CDI | +1,99%170% CDI | +0,93%102% CDI | +2,29%204% CDI | +1,68%157% CDI | +2,17%202% CDI | -0,53%CDI +1,14% | +0,77%80% CDI | +0,25%25% CDI | +0,51%55% CDI | +1,81%203% CDI | +15,25%117% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,79%95% CDI | +1,28%124% CDI | +2,52%248% CDI | +1,38%134% CDI | +2,40%205% CDI | +2,38%222% CDI | +2,54%249% CDI | +0,01%1% CDI | +1,16%104% CDI | +15,40%*158% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.
Quem pode investir no GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 3,0 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.