Fundo de Multimercado · CNPJ 52.237.908/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 22,5 mi e 318 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,453494
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -11,84%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 22,5 mi
- Cotistas
- 318
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,32% | +1,07% | — |
| 6 meses | -14,51% | +6,88% | — |
| 12 meses | -11,84% | +14,20% | — |
| 24 meses | +9,33% | +30,00% | 31% |
| Desde 28/09/2023 | +45,35% | +46,25% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,91%
- Maior queda
- -25,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,96
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,07% · abr/25
- Pior mês
- -15,31% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL ARPA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 27,0 mi | 96,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 667.387 | 2,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.262 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 70.223 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 50.292 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 400.000,00 → R$ 22,5 mi
- Cotistas
- 1 → 318
Cadastro
- CNPJ
- 52.237.908/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 01/03/2024
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,17%359% CDI | +1,48%148% CDI | -3,60%CDI +1,21% | +4,16%381% CDI | -3,55%CDI +1,07% | -0,01%CDI +1,12% | -4,05%CDI +1,22% | +0,76%70% CDI | +4,23%391% CDI | -15,31%CDI +1,07% | +1,80%*442% CDI | — | -11,07%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,73%171% CDI | -3,44%CDI +0,99% | -3,47%CDI +0,96% | +9,07%859% CDI | +5,34%469% CDI | +3,49%318% CDI | -1,48%CDI +1,28% | +1,84%158% CDI | +3,93%322% CDI | +1,78%139% CDI | +3,16%300% CDI | -1,33%CDI +1,22% | +21,80%152% CDI |
| 2024 | +3,34%345% CDI | +5,28%660% CDI | +3,06%368% CDI | -4,45%CDI +0,89% | +1,09%131% CDI | +5,20%660% CDI | +4,23%466% CDI | +2,89%333% CDI | +2,18%261% CDI | -0,56%CDI +0,93% | +0,74%93% CDI | +1,24%133% CDI | +26,62%245% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,03%*CDI +0,05% | -5,19%CDI +1,00% | +8,71%951% CDI | +2,85%319% CDI | +5,98%*207% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Quem pode investir no GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Disponibilidades (0,4%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do GENOA CAPITAL ARPA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 22,5 mi, com 318 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.