Fundo de Multimercado · CNPJ 37.495.383/0001-26 · Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 55,9 mi e 1.743 cotistas. Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,926098
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -12,03%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 55,9 mi
- Cotistas
- 1.743
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,71% | +1,07% | — |
| 6 meses | -14,89% | +6,88% | — |
| 12 meses | -12,03% | +14,20% | — |
| 24 meses | +9,25% | +30,00% | 31% |
| 5 anos | +78,77% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/04/2021 | +92,61% | +87,29% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,19%
- Maior queda
- -25,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,96
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,28% · abr/25
- Pior mês
- -15,64% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 74,4 mi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 240.565 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 108.652 | 0,1% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 25.166 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 55,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.743
Cadastro
- CNPJ
- 37.495.383/0001-26
- Gestor
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,19%360% CDI | +1,52%153% CDI | -3,69%CDI +1,21% | +4,01%368% CDI | -3,59%CDI +1,07% | -0,02%CDI +1,12% | -4,47%CDI +1,22% | +1,09%100% CDI | +4,33%401% CDI | -15,64%CDI +1,07% | +1,84%*451% CDI | — | -11,60%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,67%165% CDI | -3,38%CDI +0,99% | -3,49%CDI +0,96% | +9,28%879% CDI | +5,34%469% CDI | +3,44%313% CDI | -1,48%CDI +1,28% | +1,84%158% CDI | +3,96%324% CDI | +1,74%137% CDI | +3,16%300% CDI | -0,97%CDI +1,22% | +22,40%156% CDI |
| 2024 | +4,02%416% CDI | +5,74%718% CDI | +3,15%379% CDI | -4,54%CDI +0,89% | +0,94%113% CDI | +5,53%701% CDI | +4,31%475% CDI | +2,92%337% CDI | +2,26%271% CDI | -0,53%CDI +0,93% | +0,75%95% CDI | +1,27%136% CDI | +28,54%262% CDI |
| 2023 | +1,83%163% CDI | -6,45%CDI +0,92% | -4,00%CDI +1,17% | +3,24%352% CDI | +7,50%668% CDI | +7,19%671% CDI | +2,93%273% CDI | -6,55%CDI +1,14% | -1,31%CDI +0,97% | -3,99%CDI +1,00% | +9,65%1054% CDI | +3,42%382% CDI | +12,42%95% CDI |
| 2022 | +5,73%782% CDI | -2,35%CDI +0,76% | +1,03%111% CDI | -1,21%CDI +0,83% | +2,33%225% CDI | -2,45%CDI +1,02% | +3,28%317% CDI | +10,31%881% CDI | +1,35%126% CDI | +6,90%676% CDI | -5,29%CDI +1,02% | -3,29%CDI +1,12% | +16,29%131% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +3,55%1313% CDI | +3,51%1141% CDI | +8,93%2510% CDI | -2,64%CDI +0,43% | +1,85%418% CDI | -6,97%CDI +0,49% | -3,47%CDI +0,59% | +1,88%245% CDI | +5,93%*160% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 55,9 mi, com 1.743 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.