Fundo de ações · CNPJ 39.317.019/0001-00 · Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 65,0 mi e 1.146 cotistas. Gestão: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,922947
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -12,10%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 65,0 mi
- Cotistas
- 1.146
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,60% | +1,07% | -23,67 p.p. |
| 6 meses | -14,88% | +6,88% | -21,75 p.p. |
| 12 meses | -12,10% | +14,20% | -26,31 p.p. |
| 24 meses | +9,05% | +30,00% | -20,95 p.p. |
| 5 anos | +78,25% | +82,52% | -4,27 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | +92,29% | +87,29% | +5,01 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,09%
- Maior queda
- -25,62%
- Sharpe (12 meses)
- -0,96
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,15% · abr/25
- Pior mês
- -15,67% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 75,0 mi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 267.026 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 109.401 | 0,1% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 21.742 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,4 mi → R$ 65,0 mi
- Cotistas
- 9 → 1.146
Cadastro
- CNPJ
- 39.317.019/0001-00
- Gestor
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 21/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,21%CDI +1,16% | +1,51%CDI +1,00% | -3,65%CDI +1,21% | +4,16%CDI +1,09% | -3,58%CDI +1,07% | -0,01%CDI +1,12% | -4,45%CDI +1,22% | +1,09%CDI +1,09% | +4,33%CDI +1,08% | -15,67%CDI +1,07% | +1,83%*CDI +0,41% | — | -11,42%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,70%CDI +1,01% | -3,27%CDI +0,99% | -3,60%CDI +0,96% | +9,15%CDI +1,06% | +5,31%CDI +1,14% | +3,46%CDI +1,10% | -1,48%CDI +1,28% | +1,82%CDI +1,16% | +3,98%CDI +1,22% | +1,77%CDI +1,28% | +3,14%CDI +1,05% | -1,27%CDI +1,22% | +21,89%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,97%CDI +0,97% | +5,68%CDI +0,80% | +3,11%CDI +0,83% | -4,61%CDI +0,89% | +1,27%CDI +0,83% | +5,32%CDI +0,79% | +4,25%CDI +0,91% | +2,93%CDI +0,87% | +2,25%CDI +0,84% | -0,54%CDI +0,93% | +0,73%CDI +0,79% | +1,32%CDI +0,93% | +28,38%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,91%CDI +1,12% | -6,40%CDI +0,92% | -3,97%CDI +1,17% | +3,21%CDI +0,92% | +7,79%CDI +1,12% | +7,48%CDI +1,07% | +2,98%CDI +1,07% | -6,45%CDI +1,14% | -1,36%CDI +0,97% | -3,95%CDI +1,00% | +9,53%CDI +0,92% | +3,13%CDI +0,89% | +12,93%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,70%CDI +0,73% | -2,32%CDI +0,76% | +1,03%CDI +0,93% | -1,20%CDI +0,83% | +2,41%CDI +1,03% | -2,40%CDI +1,02% | +3,19%CDI +1,03% | +9,71%CDI +1,17% | +1,40%CDI +1,07% | +6,73%CDI +1,02% | -5,20%CDI +1,02% | -3,20%CDI +1,12% | +15,81%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +3,53%CDI +0,27% | +3,53%CDI +0,31% | +8,94%CDI +0,36% | -2,72%CDI +0,43% | +1,85%CDI +0,44% | -6,79%CDI +0,49% | -3,46%CDI +0,59% | +1,88%CDI +0,77% | +6,08%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 65,0 mi, com 1.146 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.