Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.805.381/0001-80 · Gestão: GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (112% do CDI). Patrimônio de R$ 190,6 mi e 305 cotistas. Gestão: GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 130,189377
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,91%
- 112% do CDI
- Patrimônio
- R$ 190,6 mi
- Cotistas
- 305
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/12/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,19% | +1,07% | 111% |
| 6 meses | +7,65% | +6,88% | 111% |
| 12 meses | +15,91% | +14,20% | 112% |
| 24 meses | +30,19% | +30,00% | 101% |
| Desde 12/12/2023 | +30,19% | +42,90% | 70% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,78%
- Maior queda
- -0,42%
- Sharpe (12 meses)
- 11,49
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,71% · jan/25
- Pior mês
- +0,41% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 49 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 30,9 mi | 17,9% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 30,9 mi | 17,9% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 30,9 mi | 17,9% |
| GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. | Títulos de Crédito Privado | R$ 15,5 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 14,3 mi | 8,3% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. | Debêntures | R$ 6,8 mi | 4,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 6,5 mi | 3,8% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. | Debêntures | R$ 4,5 mi | 2,6% |
| CRI IPCA - 15/06/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4,0 mi | 2,3% |
| CRI PRE - 04/02/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,3 mi | 1,9% |
| CRI - 19/03/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,3 mi | 1,3% |
| CRI IPCA - 15/12/2028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,1 mi | 1,2% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,0 mi | 1,2% |
| CRI - 01/04/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,9 mi | 1,1% |
| HARAS PORTO CAVALLI ESPORTES LTDA. | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,9 mi | 1,1% |
| CRI - 30/07/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,8 mi | 1,1% |
| CRI - 05/05/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,7 mi | 1,0% |
| CRI - 25/07/2028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,7 mi | 1,0% |
| GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| VILAS DO PALÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,2 mi | 0,7% |
| CRI - 12/02/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 821.395 | 0,5% |
| Juros a Receber | Valores a receber | R$ 767.612 | 0,4% |
| IPEUVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 630.794 | 0,4% |
| CRI PRE - 25/02/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 533.256 | 0,3% |
| CRI - 10/04/2028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 514.949 | 0,3% |
| CRI - 30/04/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 499.440 | 0,3% |
| CRI - 20/09/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 431.331 | 0,2% |
| CRI - 18/05/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 361.280 | 0,2% |
| CRI IPCA - 13/02/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 305.202 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 254.259 | 0,1% |
| CRI IPCA - 15/07/2028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 195.774 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 136.878 | 0,1% |
| CRI - 10/09/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 99.264 | 0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 61.263 | <0,1% |
| PFee Calculad | Valores a pagar | R$ 52.660 | <0,1% |
| CYRE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 25.810 | <0,1% |
| TRIS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 25.520 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.918 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 10.908 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 8.678 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.683 | <0,1% |
| txRebate REBATE | Valores a pagar | R$ 4.348 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.128 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 678 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 143 | <0,1% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 43 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 11 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/12/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 190,6 mi
- Cotistas
- 1 → 305
Cadastro
- CNPJ
- 52.805.381/0001-80
- Gestor
- GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 07/11/2023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +1,09%109% CDI | +1,37%113% CDI | +1,22%112% CDI | +1,24%115% CDI | +1,24%111% CDI | +1,34%110% CDI | +1,23%112% CDI | +1,16%107% CDI | +1,17%109% CDI | +0,47%*115% CDI | — | +13,55%*112% CDI |
| 2025 | +1,71%169% CDI | +1,27%129% CDI | +0,60%62% CDI | +0,82%77% CDI | +0,89%79% CDI | +0,69%63% CDI | +1,07%84% CDI | +1,16%100% CDI | +1,13%92% CDI | +1,03%80% CDI | +1,14%108% CDI | +1,34%110% CDI | +13,62%95% CDI |
| 2024 | +0,37%38% CDI | +0,76%95% CDI | -0,10%CDI +0,83% | +0,22%25% CDI | -0,32%CDI +0,83% | -0,63%CDI +0,79% | -2,12%CDI +0,91% | +0,88%102% CDI | +1,76%210% CDI | +0,27%29% CDI | -1,07%CDI +0,79% | +0,41%44% CDI | +0,37%3% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%*102% CDI | +0,54%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (57,4%), Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (13,3%), Títulos de Crédito Privado (12,0%).
Qual é o patrimônio do GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 190,6 mi, com 305 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.