Fundo de Multimercado · CNPJ 61.794.417/0001-68 · Gestão: GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 81,8 mi e 1.397 cotistas. Gestão: GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,156347
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,43%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 81,8 mi
- Cotistas
- 1.397
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,05% | +1,07% | 192% |
| 6 meses | +10,59% | +6,88% | 154% |
| 12 meses | +13,43% | +14,20% | 95% |
| Desde 03/09/2025 | +15,63% | +17,40% | 90% |
Índices
Desde 03/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,18%
- Maior queda
- -6,63%
- Sharpe (12 meses)
- -0,12
- Meses positivos
- 11 de 13
- Meses acima do CDI
- 7 de 13
- Melhor mês
- +4,39% · mai/26
- Pior mês
- -3,58% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PEARL DIVER G 090425 | Investimento no Exterior | R$ 74,9 mi | 97,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 915.618 | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 588.776 | 0,8% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 455.602 | 0,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 361.469 | 0,5% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4.001 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 71,5 mi → R$ 81,8 mi
- Cotistas
- 1.392 → 1.397
Cadastro
- CNPJ
- 61.794.417/0001-68
- Gestor
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 17/07/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | -2,88%CDI +1,00% | -3,58%CDI +1,21% | +4,37%401% CDI | +4,39%409% CDI | +1,94%173% CDI | +1,15%95% CDI | +0,76%70% CDI | +1,38%128% CDI | +1,46%137% CDI | +0,65%*160% CDI | — | +11,04%*91% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,56%*148% CDI | +0,06%4% CDI | +0,73%70% CDI | +1,73%142% CDI | +4,13%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da GAMA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (97,7%), Títulos Públicos (1,2%), Cotas de Fundos (0,6%).
Qual é o patrimônio do GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 81,8 mi, com 1.397 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.