Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.610.970/0001-72 · Gestão: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (46% do CDI). Patrimônio de R$ 40,9 mi e 443 cotistas. Gestão: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Cota
- R$ 1,530721
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,58%
- 46% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,9 mi
- Cotistas
- 443
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,57% | +1,07% | 53% |
| 6 meses | +5,70% | +6,88% | 83% |
| 12 meses | +6,58% | +14,20% | 46% |
| 24 meses | +21,50% | +30,00% | 72% |
| Desde 12/09/2022 | +53,07% | +67,01% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,34%
- Maior queda
- -4,97%
- Sharpe (12 meses)
- -2,07
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,80% · abr/25
- Pior mês
- -4,14% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 32,8 mi | 68,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 14,1 mi | 29,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 132.120 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 43.946 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.600 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 891 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 40,9 mi
- Cotistas
- 2 → 443
Cadastro
- CNPJ
- 47.610.970/0001-72
- Gestor
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 01/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 22/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,75%65% CDI | +1,02%102% CDI | -4,14%CDI +1,21% | +0,49%45% CDI | +1,32%123% CDI | +0,72%64% CDI | +1,14%94% CDI | +1,24%114% CDI | +0,69%64% CDI | +0,56%52% CDI | +0,38%*92% CDI | — | +4,12%*34% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +0,74%75% CDI | +1,74%181% CDI | +2,80%265% CDI | +1,03%91% CDI | +1,92%175% CDI | +0,84%66% CDI | +1,81%156% CDI | +0,76%62% CDI | +1,03%81% CDI | +1,69%161% CDI | +1,31%107% CDI | +17,75%124% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,67%84% CDI | +0,68%82% CDI | +0,59%66% CDI | +0,72%87% CDI | +0,58%73% CDI | +0,78%86% CDI | +0,89%103% CDI | +0,78%93% CDI | +0,44%48% CDI | -1,54%CDI +0,79% | +0,50%54% CDI | +6,09%56% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +1,08%118% CDI | +1,30%111% CDI | +0,85%93% CDI | +1,19%106% CDI | +1,24%116% CDI | +0,98%91% CDI | +1,16%102% CDI | +0,94%96% CDI | +0,73%73% CDI | +1,02%112% CDI | +0,96%107% CDI | +13,36%102% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,70%*98% CDI | +1,02%100% CDI | +0,93%91% CDI | +1,11%98% CDI | +3,81%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Quem pode investir no GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,7%), Operações Compromissadas (0,3%), Valores a receber (0,0%).
O GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 40,9 mi, com 443 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.