Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.513.830/0001-56 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 566,9 mi e 287 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 100,672178
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 566,9 mi
- Cotistas
- 287
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/10/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| Desde 21/10/2026 | +0,67% | +0,71% | 94% |
Índices
Precisamos de ao menos um mês de cotas para calcular.
Carteira · out/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 52,8 mi | 23,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 16,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 34,1 mi | 14,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 30,1 mi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 26,1 mi | 11,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 15,0 mi | 6,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 11,7 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 2,9% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 1,9% |
| BRB-BANCO DE BR | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 1,5% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 1,2% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,8% |
| BANCO AGIBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.889 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 13.153 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/10/2026.
- Patrimônio
- R$ 170,7 mi → R$ 566,9 mi
- Cotistas
- 18 → 287
Cadastro
- CNPJ
- 68.513.830/0001-56
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/08/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 11/08/2026
- Taxa de administração
- 0,17% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,33%*93% CDI | +0,34%*95% CDI | — | +0,67%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,17% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026.
Quem pode investir no G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (87,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (7,0%), Operações Compromissadas (5,1%).
Qual é o patrimônio do G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 566,9 mi, com 287 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.