Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.696.698/0001-88 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 311,1 mi e 267 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,492659
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,94%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 311,1 mi
- Cotistas
- 267
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,06% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,53% | +6,88% | 22% |
| 12 meses | +4,94% | +14,20% | 35% |
| 24 meses | +17,04% | +30,00% | 57% |
| 5 anos | +57,70% | +82,52% | 70% |
| Desde 31/08/2017 | +144,87% | +123,79% | 117% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,28%
- Maior queda
- -5,09%
- Sharpe (12 meses)
- -1,23
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,97% · jan/26
- Pior mês
- -1,37% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 275,1 mi | 89,3% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 19,3 mi | 6,3% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 1,8% |
| G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 2,8 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 770.598 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 768.998 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2017.
- Patrimônio
- R$ 9,2 mi → R$ 311,1 mi
- Cotistas
- 29 → 267
Cadastro
- CNPJ
- 27.696.698/0001-88
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 02/12/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,97%255% CDI | +0,48%48% CDI | -0,66%CDI +1,21% | -0,05%CDI +1,09% | +0,30%28% CDI | +0,03%3% CDI | +0,85%70% CDI | +1,16%106% CDI | +0,53%49% CDI | -0,30%CDI +1,07% | -0,80%*CDI +0,41% | — | +4,55%*37% CDI |
| 2025 | +1,49%147% CDI | +1,00%101% CDI | +2,15%223% CDI | +1,47%139% CDI | +1,49%131% CDI | +1,51%138% CDI | -1,34%CDI +1,28% | +1,90%163% CDI | +2,29%188% CDI | -0,40%CDI +1,28% | +1,76%167% CDI | +0,01%1% CDI | +14,09%98% CDI |
| 2024 | +0,61%63% CDI | +2,34%292% CDI | +0,40%48% CDI | -1,76%CDI +0,89% | +1,38%166% CDI | -0,98%CDI +0,79% | +2,50%276% CDI | +1,19%137% CDI | +0,00%0% CDI | +0,13%14% CDI | -0,27%CDI +0,79% | -1,37%CDI +0,93% | +4,14%38% CDI |
| 2023 | -0,03%CDI +1,12% | -0,79%CDI +0,92% | +1,78%152% CDI | +1,14%125% CDI | +3,43%306% CDI | +2,61%243% CDI | +1,56%146% CDI | +0,54%48% CDI | -0,63%CDI +0,97% | -0,50%CDI +1,00% | +2,36%258% CDI | +2,34%262% CDI | +14,62%112% CDI |
| 2022 | -0,67%CDI +0,73% | +0,81%108% CDI | +2,97%320% CDI | +1,44%172% CDI | +1,23%119% CDI | +0,42%42% CDI | -0,51%CDI +1,03% | +1,07%92% CDI | +0,47%44% CDI | +0,66%64% CDI | -0,89%CDI +1,02% | +0,35%31% CDI | +7,53%61% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,30%198% CDI | -1,13%CDI +0,13% | +0,44%220% CDI | +2,04%979% CDI | +1,17%431% CDI | +0,57%186% CDI | +0,17%47% CDI | +0,32%75% CDI | +0,73%165% CDI | -1,35%CDI +0,49% | +3,79%646% CDI | +1,30%169% CDI | +8,55%193% CDI |
| 2020 | +1,07%284% CDI | +0,69%235% CDI | -5,43%CDI +0,34% | -0,39%CDI +0,28% | +3,05%1293% CDI | +2,17%1022% CDI | +3,86%1984% CDI | -0,85%CDI +0,16% | -0,48%CDI +0,16% | +0,78%495% CDI | +2,54%1702% CDI | +4,45%2708% CDI | +11,65%422% CDI |
| 2019 | +1,92%354% CDI | +0,73%148% CDI | +1,20%256% CDI | +1,22%235% CDI | +1,97%362% CDI | +2,16%460% CDI | +0,67%119% CDI | -0,12%CDI +0,50% | +1,77%382% CDI | +0,97%203% CDI | -2,62%CDI +0,38% | +1,66%444% CDI | +12,08%203% CDI |
| 2018 | +1,69%290% CDI | +0,64%138% CDI | +1,79%337% CDI | +0,41%78% CDI | -1,14%CDI +0,52% | +0,56%109% CDI | +1,87%344% CDI | +0,80%142% CDI | +0,79%169% CDI | +3,75%690% CDI | +0,88%179% CDI | +1,53%311% CDI | +14,36%224% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,25%196% CDI | +0,41%64% CDI | +0,14%24% CDI | +1,12%208% CDI | +2,95%*122% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/12/2024.
Quem pode investir no G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,9%), Operações Compromissadas (0,9%), Valores a receber (0,3%).
Qual é o patrimônio do G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 311,1 mi, com 267 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.