Fundo de ações · CNPJ 51.126.284/0001-06 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 107,5 mi e 134 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,335941
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,18%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 107,5 mi
- Cotistas
- 134
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,28% | +1,07% | -19,35 p.p. |
| 6 meses | -2,67% | +6,88% | -9,55 p.p. |
| 12 meses | -2,18% | +14,20% | -16,38 p.p. |
| 24 meses | +25,78% | +30,00% | -4,23 p.p. |
| Desde 21/07/2023 | +33,59% | +49,74% | -16,15 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,10%
- Maior queda
- -22,48%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,35% · abr/25
- Pior mês
- -9,31% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 106,0 mi | 100,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 30.268 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 7.709 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 28,7 mi → R$ 107,5 mi
- Cotistas
- 46 → 134
Cadastro
- CNPJ
- 51.126.284/0001-06
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 12/08/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+62 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,63%CDI +1,16% | +0,13%CDI +1,00% | -1,68%CDI +1,21% | +0,85%CDI +1,09% | -5,08%CDI +1,07% | -0,39%CDI +1,12% | +1,41%CDI +1,22% | +0,96%CDI +1,09% | +4,76%CDI +1,08% | -9,31%CDI +1,07% | +3,12%*CDI +0,41% | — | -1,49%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,57%CDI +1,01% | -1,82%CDI +0,99% | +3,39%CDI +0,96% | +9,35%CDI +1,06% | +5,48%CDI +1,14% | +2,10%CDI +1,10% | -4,03%CDI +1,28% | +6,36%CDI +1,16% | +3,61%CDI +1,22% | +1,37%CDI +1,28% | +3,54%CDI +1,05% | -1,16%CDI +1,22% | +38,46%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,80%CDI +0,97% | +1,46%CDI +0,80% | +0,73%CDI +0,83% | -4,15%CDI +0,89% | -1,25%CDI +0,83% | +0,44%CDI +0,79% | +3,65%CDI +0,91% | +3,68%CDI +0,87% | -2,61%CDI +0,84% | -0,52%CDI +0,93% | -4,61%CDI +0,79% | -4,38%CDI +0,93% | -8,46%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,45%*CDI +0,31% | -2,31%CDI +1,14% | +0,36%CDI +0,97% | -2,92%CDI +1,00% | +7,68%CDI +0,92% | +3,93%CDI +0,89% | +6,99%*CDI +5,34% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 62 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2026.
Quem pode investir no G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 107,5 mi, com 134 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.