Fundo de Multimercado · CNPJ 30.453.289/0001-65 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,31%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 395,7 mi e 211 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,291426
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,31%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 395,7 mi
- Cotistas
- 211
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,41% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,59% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +10,31% | +14,21% | 73% |
| 24 meses | +25,83% | +29,99% | 86% |
| 5 anos | +89,57% | +82,43% | 109% |
| Desde 31/08/2018 | +128,75% | +109,37% | 118% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,19%
- Maior queda
- -1,17%
- Sharpe (12 meses)
- -1,70
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,06% · nov/25
- Pior mês
- +0,07% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 86 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 70,9 mi | 13,9% |
| REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 35,4 mi | 7,0% |
| VAMO33 · DEB | Debêntures | R$ 22,6 mi | 4,4% |
| PRLK11 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 4,3% |
| G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED | Investimento no Exterior | R$ 21,6 mi | 4,2% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Cotas de Fundos | R$ 17,8 mi | 3,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 3,5% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 17,3 mi | 3,4% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 3,3% |
| G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA… | Cotas de Fundos | R$ 15,0 mi | 2,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SLB DE CLASSE ÚNICA | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 2,3% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 2,1% |
| G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 2,1% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 2,0% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 1,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 1,8% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 1,4% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 1,4% |
| PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 1,3% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 1,3% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 1,2% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 1,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 1,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,1% |
| HGLB13 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 1,1% |
| VERO14 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 1,0% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 1,0% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 1,0% |
| TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 1,0% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,9% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA III RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,9% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,9% |
| INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRO… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| IFPT11 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| DMCA11 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| JSMLB5 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 952.768 | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 941.362 | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 905.037 | 0,2% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 806.990 | 0,2% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 662.414 | 0,1% |
| AEGPA0 · DEB | Debêntures | R$ 603.108 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 588.842 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 558.310 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 527.843 | 0,1% |
| DMCA12 · DEB | Debêntures | R$ 495.976 | 0,1% |
| BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 436.827 | 0,1% |
| VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 307.525 | 0,1% |
| DMCA22 · DEB | Debêntures | R$ 268.056 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 195.042 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 184.787 | <0,1% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 147.148 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 140.678 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135.719 | <0,1% |
| G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 70.383 | <0,1% |
| KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 6.445 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2018.
- Patrimônio
- R$ 47,4 mi → R$ 395,7 mi
- Cotistas
- 39 → 211
Cadastro
- CNPJ
- 30.453.289/0001-65
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 02/12/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+17 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,48%127% CDI | +0,07%7% CDI | +0,55%45% CDI | +0,80%73% CDI | +1,15%107% CDI | +1,14%101% CDI | +1,24%102% CDI | +0,73%67% CDI | +0,54%50% CDI | +1,20%112% CDI | -1,17%*CDI +0,36% | — | +7,98%*66% CDI |
| 2025 | +1,47%145% CDI | +1,29%131% CDI | +0,79%82% CDI | +1,66%157% CDI | +0,99%87% CDI | +1,06%97% CDI | +1,25%98% CDI | +0,94%81% CDI | +1,50%123% CDI | +0,44%35% CDI | +2,06%196% CDI | +0,57%47% CDI | +14,95%104% CDI |
| 2024 | +1,09%113% CDI | +1,02%128% CDI | +1,25%150% CDI | +0,63%71% CDI | +1,40%168% CDI | +0,44%56% CDI | +1,50%165% CDI | +1,55%178% CDI | +1,12%134% CDI | +0,87%94% CDI | +0,87%110% CDI | +0,92%99% CDI | +13,42%123% CDI |
| 2023 | +0,87%78% CDI | -0,47%CDI +0,92% | +0,81%69% CDI | +1,10%120% CDI | +1,57%140% CDI | +1,58%147% CDI | +1,55%145% CDI | +1,49%131% CDI | +1,07%110% CDI | +0,79%80% CDI | +1,35%147% CDI | +1,59%177% CDI | +14,12%108% CDI |
| 2022 | +1,41%193% CDI | +0,86%113% CDI | +1,33%144% CDI | +1,01%121% CDI | +1,54%149% CDI | +0,92%90% CDI | +1,16%112% CDI | +1,38%118% CDI | +1,86%174% CDI | +1,36%133% CDI | +0,81%79% CDI | +1,07%95% CDI | +15,72%127% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,59%398% CDI | +0,34%254% CDI | +0,69%342% CDI | +0,76%368% CDI | +0,92%340% CDI | +0,70%227% CDI | +0,69%194% CDI | +1,13%264% CDI | +0,28%63% CDI | +1,11%228% CDI | +1,31%223% CDI | +1,32%171% CDI | +10,29%233% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,37%127% CDI | -3,80%CDI +0,34% | -0,14%CDI +0,28% | +0,30%126% CDI | +1,18%555% CDI | +0,94%482% CDI | +0,71%444% CDI | +0,70%449% CDI | +0,46%290% CDI | +0,86%578% CDI | +1,03%624% CDI | +2,97%108% CDI |
| 2019 | +0,63%116% CDI | +0,65%132% CDI | +0,56%120% CDI | +0,59%114% CDI | +0,59%108% CDI | +0,49%105% CDI | +0,61%107% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,17%35% CDI | +0,02%5% CDI | +0,38%102% CDI | +5,77%97% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,55%117% CDI | +0,66%122% CDI | +0,58%118% CDI | +0,62%127% CDI | +2,44%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,31%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 17 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2026.
Quem pode investir no G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (36,8%), Debêntures (25,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,4%).
O G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 395,7 mi, com 211 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.