Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.492.762/0001-93 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (47% do CDI). Patrimônio de R$ 230,6 mi e 261 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,483893
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,66%
- 47% do CDI
- Patrimônio
- R$ 230,6 mi
- Cotistas
- 261
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,52% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,89% | +6,88% | 28% |
| 12 meses | +6,66% | +14,20% | 47% |
| 24 meses | +22,66% | +30,00% | 76% |
| Desde 28/07/2023 | +48,39% | +49,36% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,54%
- Maior queda
- -2,87%
- Sharpe (12 meses)
- -2,72
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +4,21% · jan/26
- Pior mês
- -0,95% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRU… | Cotas de Fundos | R$ 158,4 mi | 87,2% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 15,0 mi | 8,3% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 2,2% |
| G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 544.584 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.984 | <0,1% |
| DAPFQ30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 18.584 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 12.213 | <0,1% |
| DAPFQ32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9.533 | <0,1% |
| DAPFK35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.570 | <0,1% |
| DAPFK33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.150 | <0,1% |
| DAPFK27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 726 | <0,1% |
| DAPFQ28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 654 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 33,4 mi → R$ 230,6 mi
- Cotistas
- 15 → 261
Cadastro
- CNPJ
- 51.492.762/0001-93
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/07/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,21%362% CDI | +0,44%44% CDI | -0,59%CDI +1,21% | -0,38%CDI +1,09% | +1,05%98% CDI | +2,08%186% CDI | +1,01%83% CDI | +0,85%77% CDI | -0,95%CDI +1,08% | +0,05%4% CDI | -1,92%*CDI +0,41% | — | +5,85%*48% CDI |
| 2025 | +1,16%114% CDI | +1,55%157% CDI | +1,62%168% CDI | +0,01%1% CDI | +1,27%111% CDI | +1,37%125% CDI | +0,96%75% CDI | +2,25%193% CDI | +3,31%271% CDI | -0,65%CDI +1,28% | +0,29%28% CDI | +0,70%57% CDI | +14,66%102% CDI |
| 2024 | +1,45%150% CDI | +2,13%267% CDI | +0,97%117% CDI | +1,07%120% CDI | +0,99%119% CDI | +0,88%112% CDI | +1,55%171% CDI | +1,06%122% CDI | +1,28%153% CDI | +1,33%144% CDI | +0,58%73% CDI | +0,67%72% CDI | +14,88%137% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -0,06%*CDI +0,05% | +1,89%166% CDI | +1,17%120% CDI | +0,89%90% CDI | +1,07%116% CDI | +1,31%146% CDI | +6,42%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
Quem é o gestor do G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Operações Compromissadas (0,3%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,0%).
Qual é o patrimônio do G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA?
R$ 230,6 mi, com 261 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.