Fundo de Multimercado · CNPJ 51.825.587/0001-09 · Gestão: AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 109,2 mi e 268 cotistas. Gestão: AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Cota
- R$ 1,272697
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,84%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 109,2 mi
- Cotistas
- 268
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,96% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,97% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +9,84% | +14,20% | 69% |
| 24 meses | +19,79% | +30,00% | 66% |
| Desde 29/09/2023 | +27,27% | +46,18% | 59% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,62%
- Maior queda
- -7,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,51
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,12% · set/26
- Pior mês
- -1,87% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 65,9 mi | 62,3% |
| TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 28,0 mi | 26,4% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 7,2% |
| TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 4,1% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 16.776 | <0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 16.301 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 4,4 mi → R$ 109,2 mi
- Cotistas
- 11 → 268
Cadastro
- CNPJ
- 51.825.587/0001-09
- Gestor
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,87%75% CDI | +1,71%172% CDI | +0,06%5% CDI | +1,80%166% CDI | +0,22%21% CDI | -1,13%CDI +1,12% | +0,92%76% CDI | +1,58%144% CDI | +3,12%288% CDI | -1,26%CDI +1,07% | +0,74%*183% CDI | — | +8,89%*73% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,61%62% CDI | +1,53%159% CDI | +1,84%175% CDI | +1,39%122% CDI | +1,15%105% CDI | -0,44%CDI +1,28% | +0,66%57% CDI | +0,49%40% CDI | +1,01%80% CDI | +2,14%203% CDI | +0,21%17% CDI | +12,26%86% CDI |
| 2024 | -0,05%CDI +0,97% | +0,51%63% CDI | +0,23%28% CDI | -1,07%CDI +0,89% | +1,17%140% CDI | -0,62%CDI +0,79% | +1,78%196% CDI | +0,61%70% CDI | -0,33%CDI +0,84% | -0,33%CDI +0,93% | +0,12%16% CDI | -1,87%CDI +0,93% | +0,10%1% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,65%CDI +1,00% | +2,40%263% CDI | +2,23%249% CDI | +4,01%*142% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 109,2 mi, com 268 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.