Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.757.237/0001-85 · Gestão: AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 136,3 mi e 324 cotistas. Gestão: AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Cota
- R$ 1,52216
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,36%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 136,3 mi
- Cotistas
- 324
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,30% | +1,02% | — |
| 6 meses | +2,73% | +6,88% | 40% |
| 12 meses | +6,36% | +14,21% | 45% |
| 24 meses | +19,14% | +29,99% | 64% |
| Desde 20/12/2022 | +52,22% | +61,26% | 85% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,25%
- Maior queda
- -3,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,95
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,24% · jan/26
- Pior mês
- -0,59% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO… | Cotas de Fundos | R$ 91,6 mi | 50,5% |
| ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - … | Cotas de Fundos | R$ 21,3 mi | 11,7% |
| ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 20,7 mi | 11,4% |
| TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP -… | Cotas de Fundos | R$ 20,1 mi | 11,1% |
| SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD P… | Cotas de Fundos | R$ 11,4 mi | 6,3% |
| SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS ADVISORY FIF CIC - INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PR… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 5,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 3,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.520 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 11,0 mi → R$ 136,3 mi
- Cotistas
- 42 → 324
Cadastro
- CNPJ
- 47.757.237/0001-85
- Gestor
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de performance
- 10%
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,24%192% CDI | +0,96%96% CDI | -0,45%CDI +1,21% | -0,31%CDI +1,09% | +0,75%70% CDI | +0,42%37% CDI | +1,15%95% CDI | +1,00%92% CDI | +0,18%17% CDI | -0,55%CDI +1,07% | -0,09%*CDI +0,36% | — | +5,40%*45% CDI |
| 2025 | +1,79%176% CDI | +1,12%113% CDI | +0,59%61% CDI | +1,65%156% CDI | +0,90%79% CDI | +0,94%86% CDI | +0,66%52% CDI | +1,68%144% CDI | +1,69%138% CDI | +0,53%41% CDI | +1,21%115% CDI | +0,44%36% CDI | +14,01%98% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +1,92%240% CDI | +1,11%133% CDI | -0,19%CDI +0,89% | +1,09%132% CDI | +0,58%74% CDI | +1,36%150% CDI | +0,86%99% CDI | +0,73%88% CDI | +0,73%79% CDI | +0,25%32% CDI | -0,59%CDI +0,93% | +9,49%87% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,23%25% CDI | +0,63%53% CDI | +0,78%85% CDI | +1,82%162% CDI | +2,01%188% CDI | +1,92%179% CDI | +1,83%161% CDI | +0,27%28% CDI | -0,06%CDI +1,00% | +2,12%231% CDI | +1,75%196% CDI | +15,24%117% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,40%*97% CDI | +0,40%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2026.
Quem pode investir no FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 136,3 mi, com 324 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.