Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.834.346/0001-99 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 32,0 mi e 6.625 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,348384
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,54%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 32,0 mi
- Cotistas
- 6.625
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,46% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,01% | +6,88% | 73% |
| 12 meses | +11,54% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +25,22% | +30,00% | 84% |
| Desde 20/11/2023 | +34,84% | +43,95% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,77%
- Maior queda
- -1,45%
- Sharpe (12 meses)
- -1,12
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jan/26
- Pior mês
- +0,12% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 34 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,3 mi | 39,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 8,1 mi | 24,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,5 mi | 13,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 12,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 674.812 | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 646.630 | 1,9% |
| OPÇÃO VEND BMF - 01/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 283.948 | 0,8% |
| COTAS RESGATAR | Valores a pagar | R$ 31.333 | 0,1% |
| DI1 BMF - 03/07/2028 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 25.722 | 0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 21.384 | 0,1% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 18.133 | 0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 16.645 | <0,1% |
| DI1 BMF - 03/04/2028 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 10.441 | <0,1% |
| DI1 BMF - 01/10/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.649 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 5.020 | <0,1% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 5.004 | <0,1% |
| DI1 BMF - 02/07/2029 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 4.469 | <0,1% |
| AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 3.455 | <0,1% |
| DI1 BMF - 03/01/2033 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.680 | <0,1% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 1.395 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 949 | <0,1% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Valores a pagar | R$ 939 | <0,1% |
| CETIP | Valores a pagar | R$ 846 | <0,1% |
| DI1 BMF - 01/07/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 729 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 403 | <0,1% |
| AJUSTE BMF PONTE | Valores a receber | R$ 383 | <0,1% |
| CORRETAGEM BMF | Valores a pagar | R$ 305 | <0,1% |
| DI1 BMF - 02/01/2031 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 268 | <0,1% |
| DI1 BMF - 02/01/2035 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 253 | <0,1% |
| Diferido 31072026 | Valores a receber | R$ 139 | <0,1% |
| SELIC | Valores a pagar | R$ 138 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 65 | <0,1% |
| TAXA PERMANE PROVISAO | Valores a receber | R$ 6 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 32,0 mi
- Cotistas
- 1 → 6.625
Cadastro
- CNPJ
- 52.834.346/0001-99
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 09/11/2023
- Taxa de administração
- 5,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +1,06%106% CDI | +0,31%26% CDI | +1,30%119% CDI | +1,16%108% CDI | +0,62%56% CDI | +1,28%105% CDI | +1,08%98% CDI | +0,81%75% CDI | +0,12%11% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +9,80%*81% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,83%85% CDI | +1,03%107% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +0,83%76% CDI | +0,98%77% CDI | +1,22%104% CDI | +1,27%104% CDI | +1,25%98% CDI | +1,12%106% CDI | +0,93%76% CDI | +13,41%94% CDI |
| 2024 | +0,75%77% CDI | +0,64%80% CDI | +0,65%78% CDI | +0,08%9% CDI | +0,83%100% CDI | +0,20%25% CDI | +0,72%79% CDI | +0,69%80% CDI | +0,56%68% CDI | +0,70%75% CDI | +0,62%78% CDI | +0,19%20% CDI | +6,83%63% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,24%*67% CDI | +1,11%124% CDI | +1,35%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA
Quem é o gestor do FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA?
A taxa de administração é de 5,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Quem pode investir no FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (74,9%), Operações Compromissadas (24,0%), Mercado Futuro - Posições compradas (1,1%).
Qual é o patrimônio do FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA?
R$ 32,0 mi, com 6.625 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.