Fundo de ações · CNPJ 12.184.246/0001-40 · Gestão: FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,30%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 174,9 mi e 197 cotistas. Gestão: FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,28798
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,30%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 174,9 mi
- Cotistas
- 197
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,57% | +1,02% | -18,59 p.p. |
| 6 meses | -7,56% | +6,88% | -14,44 p.p. |
| 12 meses | +4,30% | +14,21% | -9,91 p.p. |
| 24 meses | +35,04% | +29,99% | +5,05 p.p. |
| 5 anos | +82,71% | +82,43% | +0,28 p.p. |
| Desde 30/07/2010 | +396,24% | +368,47% | +27,77 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,60%
- Maior queda
- -21,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +12,63% · jan/26
- Pior mês
- -9,37% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 157,7 mi | 88,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 9,6 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 4,0 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 3,6 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,1 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 421.898 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 314.143 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 174,9 mi
- Cotistas
- 7 → 197
Cadastro
- CNPJ
- 12.184.246/0001-40
- Gestor
- FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 30/06/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,63%CDI +1,16% | +4,83%CDI +1,00% | -2,05%CDI +1,21% | -1,67%CDI +1,09% | -7,20%CDI +1,07% | -3,56%CDI +1,12% | +3,05%CDI +1,22% | +1,47%CDI +1,09% | +3,70%CDI +1,08% | -9,37%CDI +1,07% | +1,30%*CDI +0,36% | — | +1,34%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,03%CDI +1,01% | -0,86%CDI +0,99% | +4,34%CDI +0,96% | +3,53%CDI +1,06% | +3,57%CDI +1,14% | +3,21%CDI +1,10% | -4,42%CDI +1,28% | +5,64%CDI +1,16% | +5,54%CDI +1,22% | +0,35%CDI +1,28% | +6,95%CDI +1,05% | +0,76%CDI +1,22% | +37,24%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,45%CDI +0,97% | +1,14%CDI +0,80% | -0,07%CDI +0,83% | -2,82%CDI +0,89% | -2,73%CDI +0,83% | +0,35%CDI +0,79% | +3,32%CDI +0,91% | +3,60%CDI +0,87% | -2,13%CDI +0,84% | -0,32%CDI +0,93% | +1,96%CDI +0,79% | -3,40%CDI +0,93% | -3,82%CDI +10,88% |
| 2023 | +8,10%CDI +1,12% | -9,49%CDI +0,92% | -1,25%CDI +1,17% | +2,79%CDI +0,92% | +5,21%CDI +1,12% | +6,09%CDI +1,07% | +4,84%CDI +1,07% | -4,51%CDI +1,14% | -1,24%CDI +0,97% | -5,42%CDI +1,00% | +13,99%CDI +0,92% | +7,97%CDI +0,89% | +27,56%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,75%CDI +0,73% | -2,28%CDI +0,76% | +5,72%CDI +0,93% | -4,50%CDI +0,83% | +5,14%CDI +1,03% | -12,61%CDI +1,02% | +4,73%CDI +1,03% | +4,14%CDI +1,17% | -1,84%CDI +1,07% | +6,46%CDI +1,02% | -3,67%CDI +1,02% | -1,66%CDI +1,12% | +5,46%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,23%CDI +0,15% | +2,42%CDI +0,13% | +9,89%CDI +0,20% | +6,52%CDI +0,21% | +0,18%CDI +0,27% | -0,14%CDI +0,31% | -3,22%CDI +0,36% | -1,83%CDI +0,43% | -2,63%CDI +0,44% | -6,11%CDI +0,49% | -1,77%CDI +0,59% | +4,91%CDI +0,77% | +3,87%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,40%CDI +0,38% | -9,00%CDI +0,29% | -32,37%CDI +0,34% | +8,23%CDI +0,28% | +3,67%CDI +0,24% | +10,42%CDI +0,21% | +6,38%CDI +0,19% | -3,23%CDI +0,16% | -1,58%CDI +0,16% | +5,65%CDI +0,16% | +17,93%CDI +0,15% | +9,39%CDI +0,16% | +7,82%CDI +2,76% |
| 2019 | +14,91%CDI +0,54% | -2,53%CDI +0,49% | -4,97%CDI +0,47% | -0,63%CDI +0,52% | +4,57%CDI +0,54% | +4,67%CDI +0,47% | +2,74%CDI +0,57% | +0,80%CDI +0,50% | +2,25%CDI +0,46% | +1,00%CDI +0,48% | +4,13%CDI +0,38% | +14,17%CDI +0,37% | +47,18%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,59%CDI +0,58% | -0,44%CDI +0,46% | -2,89%CDI +0,53% | -2,11%CDI +0,52% | -10,22%CDI +0,52% | -2,81%CDI +0,52% | +4,21%CDI +0,54% | -4,01%CDI +0,57% | -1,53%CDI +0,47% | +9,54%CDI +0,54% | +2,56%CDI +0,49% | -0,43%CDI +0,49% | -3,00%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,43%CDI +1,08% | +5,61%CDI +0,86% | -1,17%CDI +1,05% | +1,39%CDI +0,79% | -0,41%CDI +0,93% | +0,07%CDI +0,81% | +4,92%CDI +0,80% | +5,81%CDI +0,80% | +2,85%CDI +0,64% | -1,20%CDI +0,64% | -3,65%CDI +0,57% | +5,10%CDI +0,54% | +25,80%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,09%CDI +1,05% | +4,84%CDI +1,00% | +8,91%CDI +1,16% | +4,85%CDI +1,05% | -3,11%CDI +1,11% | +2,10%CDI +1,16% | +7,68%CDI +1,11% | -0,85%CDI +1,21% | +0,54%CDI +1,11% | +4,25%CDI +1,05% | -8,69%CDI +1,04% | -0,93%CDI +1,12% | +17,38%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,23%CDI +0,93% | +4,93%CDI +0,82% | -0,50%CDI +1,04% | +4,50%CDI +0,95% | -3,46%CDI +0,98% | -1,31%CDI +1,07% | -1,66%CDI +1,18% | -7,55%CDI +1,11% | -3,77%CDI +1,11% | +5,13%CDI +1,11% | -0,46%CDI +1,06% | -2,40%CDI +1,16% | -9,19%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,32%CDI +0,84% | -1,51%CDI +0,78% | +6,98%CDI +0,76% | +0,16%CDI +0,82% | -0,69%CDI +0,86% | +2,64%CDI +0,82% | +0,08%CDI +0,94% | +6,85%CDI +0,86% | -7,09%CDI +0,90% | +1,87%CDI +0,94% | +2,24%CDI +0,84% | -6,99%CDI +0,96% | -3,00%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,08%CDI +0,59% | -0,57%CDI +0,48% | +0,44%CDI +0,54% | +0,71%CDI +0,60% | -1,02%CDI +0,58% | -6,83%CDI +0,59% | +2,04%CDI +0,71% | -1,23%CDI +0,70% | +5,66%CDI +0,70% | +3,68%CDI +0,80% | -0,67%CDI +0,71% | -2,44%CDI +0,78% | +0,31%CDI +8,06% |
| 2012 | +5,42%CDI +0,89% | +6,81%CDI +0,74% | +1,30%CDI +0,81% | -0,31%CDI +0,70% | -5,26%CDI +0,73% | +2,48%CDI +0,64% | +3,60%CDI +0,68% | +0,13%CDI +0,69% | +1,43%CDI +0,54% | +1,01%CDI +0,61% | +3,48%CDI +0,54% | +5,35%CDI +0,53% | +27,93%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,84%CDI +0,86% | +0,74%CDI +0,84% | +4,37%CDI +0,92% | +0,09%CDI +0,84% | -0,21%CDI +0,99% | -0,44%CDI +0,95% | -3,18%CDI +0,97% | -2,33%CDI +1,07% | -4,77%CDI +0,94% | +7,21%CDI +0,88% | +1,96%CDI +0,86% | +1,65%CDI +0,90% | -0,45%CDI +11,60% |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | -3,11%CDI +0,89% | +4,78%CDI +0,84% | +3,33%CDI +0,81% | -2,94%CDI +0,81% | +1,93%CDI +0,93% | +3,79%*CDI +4,34% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,30%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA?
R$ 174,9 mi, com 197 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.