Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.452.819/0001-08 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 236,1 mi e 4 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.926,44
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,26%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 236,1 mi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,26% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,14% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +86,60% | +82,52% | 105% |
| Desde 26/02/2021 | +93,21% | +88,06% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 0,57
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 66 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 40,0 mi | 17,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,2 mi | 4,5% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 4,1% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 3,2% |
| BANCODOBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 3,0% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 2,9% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 2,8% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,2 mi | 2,7% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 2,1% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 2,0% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 2,0% |
| BANCOXPS.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 2,0% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 2,0% |
| SAFRAS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 2,0% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 1,9% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 1,8% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 1,8% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 1,8% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 1,7% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 1,5% |
| PEJA21 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 1,4% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,4% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,4% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 1,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,1% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 1,0% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,0% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,0% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 1,0% |
| BcoPSAFinance | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,9% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| TRPLB5 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,9% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,9% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,8% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,8% |
| BCOTOYOTABRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,8% |
| BANCORCIBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,8% |
| BANCORCIBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,7% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| BCOGMACSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| CEPEA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 983.075 | 0,4% |
| BCOGMACSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 952.977 | 0,4% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 585.172 | 0,3% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 424.286 | 0,2% |
| BCOTOYOTABRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 418.572 | 0,2% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 414.617 | 0,2% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 409.721 | 0,2% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 384.306 | 0,2% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 377.922 | 0,2% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 271.233 | 0,1% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 194.492 | 0,1% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 56.573 | <0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 19.450 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 66,6 mi → R$ 236,1 mi
- Cotistas
- 3 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 37.452.819/0001-08
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
- Taxa de administração
- 0,26% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 389854
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%96% CDI | +1,11%102% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,03%96% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,22%*101% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%102% CDI | +1,04%98% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,07%102% CDI | +1,20%98% CDI | +14,54%101% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,86%108% CDI | +0,90%109% CDI | +0,94%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,95%104% CDI | +0,89%102% CDI | +0,86%103% CDI | +0,96%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,79%85% CDI | +11,22%103% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,73%79% CDI | +1,07%91% CDI | +1,01%110% CDI | +1,23%110% CDI | +1,27%118% CDI | +1,17%109% CDI | +1,34%118% CDI | +1,07%110% CDI | +1,04%105% CDI | +0,98%107% CDI | +0,94%105% CDI | +13,73%105% CDI |
| 2022 | +0,87%119% CDI | +0,85%112% CDI | +1,03%111% CDI | +0,97%117% CDI | +1,21%117% CDI | +1,07%105% CDI | +1,08%104% CDI | +1,22%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,16%103% CDI | +13,52%109% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | -0,03%CDI +0,20% | +0,37%178% CDI | +0,32%119% CDI | +0,33%106% CDI | +0,40%113% CDI | +0,70%163% CDI | +0,63%142% CDI | +0,42%86% CDI | +0,63%107% CDI | +0,83%108% CDI | +4,68%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,26% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Quem pode investir no FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (38,2%), Debêntures (30,7%), Títulos Públicos (30,5%).
Qual é o patrimônio do FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 236,1 mi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.