Fundo de ações · CNPJ 28.320.626/0001-02 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 16,5 mi e 2.099 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 2.921,32
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +29,12%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 16,5 mi
- Cotistas
- 2.099
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,68% | +1,07% | -1,75 p.p. |
| 6 meses | +0,25% | +6,88% | -6,63 p.p. |
| 12 meses | +29,12% | +14,20% | +14,91 p.p. |
| 24 meses | +44,98% | +30,00% | +14,98 p.p. |
| 5 anos | +73,93% | +82,52% | -8,59 p.p. |
| Desde 30/11/2017 | +190,16% | +119,70% | +70,45 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,70%
- Maior queda
- -29,17%
- Sharpe (12 meses)
- 0,72
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +15,17% · abr/26
- Pior mês
- -8,41% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LM-ROYCE US S C OPP | Investimento no Exterior | R$ 19,7 mi | 96,1% |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 487.255 | 2,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 310.449 | 1,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3.320 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2017.
- Patrimônio
- R$ 3,7 mi → R$ 16,5 mi
- Cotistas
- 1 → 2.099
Cadastro
- CNPJ
- 28.320.626/0001-02
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/10/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,91%CDI +1,16% | +3,23%CDI +1,00% | -4,78%CDI +1,21% | +15,17%CDI +1,09% | +4,25%CDI +1,07% | +6,00%CDI +1,12% | -6,70%CDI +1,22% | +1,35%CDI +1,09% | -3,23%CDI +1,08% | -0,26%CDI +1,07% | -0,40%*CDI +0,41% | — | +23,86%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,81%CDI +1,01% | -5,70%CDI +0,99% | -8,41%CDI +0,96% | -4,64%CDI +1,06% | +9,32%CDI +1,14% | +7,74%CDI +1,10% | +2,66%CDI +1,28% | +8,27%CDI +1,16% | +3,46%CDI +1,22% | +2,36%CDI +1,28% | -1,01%CDI +1,05% | +2,96%CDI +1,22% | +19,63%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,91%CDI +0,97% | +5,94%CDI +0,80% | +3,84%CDI +0,83% | -6,79%CDI +0,89% | +8,30%CDI +0,83% | -2,03%CDI +0,79% | +8,48%CDI +0,91% | -4,36%CDI +0,87% | -0,68%CDI +0,84% | -3,29%CDI +0,93% | +14,05%CDI +0,79% | -6,07%CDI +0,93% | +11,62%CDI +10,88% |
| 2023 | +13,26%CDI +1,12% | -0,84%CDI +0,92% | -4,93%CDI +1,17% | -2,95%CDI +0,92% | -0,47%CDI +1,12% | +11,95%CDI +1,07% | +4,23%CDI +1,07% | -3,03%CDI +1,14% | -4,72%CDI +0,97% | -7,29%CDI +1,00% | +8,47%CDI +0,92% | +11,06%CDI +0,89% | +24,19%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,98%CDI +0,73% | +3,03%CDI +0,76% | +0,19%CDI +0,93% | -8,47%CDI +0,83% | +2,26%CDI +1,03% | -11,17%CDI +1,02% | +11,16%CDI +1,03% | -1,71%CDI +1,17% | -11,91%CDI +1,07% | +12,88%CDI +1,02% | +5,70%CDI +1,02% | -4,38%CDI +1,12% | -11,38%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,66%CDI +0,15% | +11,51%CDI +0,13% | +4,54%CDI +0,20% | +1,05%CDI +0,21% | +3,40%CDI +0,27% | +0,31%CDI +0,31% | -2,29%CDI +0,36% | -0,18%CDI +0,43% | -2,83%CDI +0,44% | +3,97%CDI +0,49% | -1,56%CDI +0,59% | +4,31%CDI +0,77% | +30,62%CDI +4,42% |
| 2020 | -4,52%CDI +0,38% | -8,69%CDI +0,29% | -29,01%CDI +0,34% | +16,64%CDI +0,28% | +4,90%CDI +0,24% | +3,85%CDI +0,21% | +6,83%CDI +0,19% | +6,07%CDI +0,16% | -2,46%CDI +0,16% | +3,08%CDI +0,16% | +21,55%CDI +0,15% | +7,85%CDI +0,16% | +17,48%CDI +2,76% |
| 2019 | +14,29%CDI +0,54% | +4,91%CDI +0,49% | -5,13%CDI +0,47% | +3,82%CDI +0,52% | -10,64%CDI +0,54% | +9,39%CDI +0,47% | +1,22%CDI +0,57% | -5,95%CDI +0,50% | +5,63%CDI +0,46% | +1,85%CDI +0,48% | +4,26%CDI +0,38% | +2,79%CDI +0,37% | +26,70%CDI +5,96% |
| 2018 | +0,87%CDI +0,58% | -3,60%CDI +0,46% | +0,78%CDI +0,53% | +0,33%CDI +0,52% | +6,90%CDI +0,52% | -1,06%CDI +0,52% | +1,97%CDI +0,54% | +3,32%CDI +0,57% | -3,03%CDI +0,47% | -11,48%CDI +0,54% | +0,11%CDI +0,49% | -13,56%CDI +0,49% | -18,61%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,74%CDI +0,54% | +0,74%*CDI +0,54% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (97,6%), Cotas de Fundos (2,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
R$ 16,5 mi, com 2.099 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.