Fundo de Multimercado · CNPJ 01.912.197/0001-06 · Gestão: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES.
- Cota
- R$ 12.947,58
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,81%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,07% | 67% |
| 6 meses | +3,13% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,81% | +14,20% | 69% |
| 24 meses | +18,85% | +30,00% | 63% |
| 5 anos | +46,97% | +82,52% | 57% |
| Desde 28/03/2002 | +987,76% | +1.424,85% | 69% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,09%
- Maior queda
- -2,88%
- Sharpe (12 meses)
- -2,48
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,70% · mar/25
- Pior mês
- -1,82% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 5,49 bi | 38,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 3,93 bi | 27,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 1,35 bi | 9,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,10 bi | 7,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 975,8 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 525,6 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 213,4 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 200,0 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 174,5 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Operações Compromissadas | R$ 166,0 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 96,3 mi | 0,7% |
| CLSC3 · CELESC ON N2 | Ações | R$ 29,7 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| CRTE11 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| PRMN11 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| CLSC4 · CELESC PN N2 | Ações | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 6.664 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2.744 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 718 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 37,5 mi → R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 01.912.197/0001-06
- Gestor
- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/06/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 20/12/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 1260
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,90%77% CDI | +0,84%84% CDI | +1,46%121% CDI | +1,36%125% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%94% CDI | +0,66%54% CDI | +0,49%45% CDI | -1,17%CDI +1,08% | +1,09%102% CDI | +0,29%*71% CDI | — | +8,37%*69% CDI |
| 2025 | +0,76%75% CDI | +1,14%115% CDI | +1,70%176% CDI | +1,03%97% CDI | +0,99%87% CDI | +0,72%66% CDI | +0,98%77% CDI | +0,57%49% CDI | +0,83%68% CDI | +0,90%70% CDI | +0,66%63% CDI | +0,89%73% CDI | +11,74%82% CDI |
| 2024 | -0,86%CDI +0,97% | +0,80%100% CDI | +0,30%36% CDI | -1,39%CDI +0,89% | +0,61%73% CDI | -0,54%CDI +0,79% | +2,08%229% CDI | +1,37%158% CDI | -0,62%CDI +0,84% | -0,40%CDI +0,93% | +0,08%10% CDI | -1,82%CDI +0,93% | -0,45%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,98%87% CDI | -1,10%CDI +0,92% | +1,61%137% CDI | +2,32%253% CDI | +3,22%287% CDI | +3,21%299% CDI | +0,87%81% CDI | -1,02%CDI +1,14% | -0,41%CDI +0,97% | -0,57%CDI +1,00% | +3,36%367% CDI | +2,98%334% CDI | +16,41%126% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,02%3% CDI | +4,35%469% CDI | -3,55%CDI +0,83% | +1,97%190% CDI | -4,72%CDI +1,02% | +1,75%169% CDI | +2,77%237% CDI | +0,31%29% CDI | +2,93%287% CDI | -1,22%CDI +1,02% | -1,60%CDI +1,12% | +3,45%28% CDI |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,85%CDI +0,15% | -1,43%CDI +0,13% | +2,31%1151% CDI | +2,38%1147% CDI | +3,28%1213% CDI | +1,16%377% CDI | -1,11%CDI +0,36% | -1,04%CDI +0,43% | -2,90%CDI +0,44% | -3,05%CDI +0,49% | +1,72%294% CDI | +1,85%240% CDI | +2,09%47% CDI |
| 2020 | -1,44%CDI +0,38% | -9,78%CDI +0,29% | -35,82%CDI +0,34% | +11,07%3884% CDI | +6,42%2722% CDI | +4,62%2176% CDI | +6,43%3307% CDI | -1,18%CDI +0,16% | -3,39%CDI +0,16% | -0,09%CDI +0,16% | +9,09%6081% CDI | +6,57%3992% CDI | -16,72%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,08%1488% CDI | -0,84%CDI +0,49% | -0,19%CDI +0,47% | +1,75%337% CDI | +3,25%599% CDI | +4,40%938% CDI | +2,05%362% CDI | -0,25%CDI +0,50% | +3,54%764% CDI | +3,14%656% CDI | -1,41%CDI +0,38% | +5,41%1445% CDI | +32,55%546% CDI |
| 2018 | +11,07%1898% CDI | +0,64%137% CDI | +0,03%5% CDI | +0,91%176% CDI | -10,45%CDI +0,52% | -4,41%CDI +0,52% | +5,32%982% CDI | -1,53%CDI +0,57% | +1,99%425% CDI | +6,55%1205% CDI | +2,53%513% CDI | +0,74%149% CDI | +12,42%193% CDI |
| 2017 | +7,24%668% CDI | +3,21%371% CDI | -2,55%CDI +1,05% | +0,68%87% CDI | -4,14%CDI +0,93% | +0,42%52% CDI | +4,69%589% CDI | +7,40%924% CDI | +4,78%750% CDI | +0,12%19% CDI | -3,35%CDI +0,57% | +6,25%1162% CDI | +26,62%268% CDI |
| 2016 | -6,70%CDI +1,05% | +5,87%586% CDI | +16,20%1396% CDI | +7,74%734% CDI | -10,10%CDI +1,11% | +6,29%542% CDI | +11,37%1027% CDI | +0,86%71% CDI | +0,91%82% CDI | +11,23%1072% CDI | -4,61%CDI +1,04% | -2,74%CDI +1,12% | +38,18%273% CDI |
| 2015 | -6,05%CDI +0,93% | +9,88%1207% CDI | -0,78%CDI +1,04% | +9,90%1045% CDI | -6,13%CDI +0,98% | +0,63%59% CDI | -4,14%CDI +1,18% | -8,25%CDI +1,11% | -3,47%CDI +1,11% | +1,83%166% CDI | -1,59%CDI +1,06% | -3,81%CDI +1,16% | -12,97%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,01%CDI +0,84% | -0,31%CDI +0,78% | +6,72%885% CDI | +2,64%324% CDI | -1,69%CDI +0,86% | +3,52%431% CDI | +4,40%468% CDI | +9,24%1075% CDI | -9,18%CDI +0,90% | -0,61%CDI +0,94% | +0,10%12% CDI | -3,82%CDI +0,96% | +1,33%12% CDI |
| 2013 | +0,08%14% CDI | -2,92%CDI +0,48% | +0,73%136% CDI | +0,88%146% CDI | -0,83%CDI +0,58% | -8,97%CDI +0,59% | +1,72%243% CDI | +1,92%276% CDI | +5,01%716% CDI | +5,26%655% CDI | -2,01%CDI +0,71% | -3,07%CDI +0,78% | -3,00%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,69%869% CDI | +3,45%466% CDI | -0,04%CDI +0,81% | -1,99%CDI +0,70% | -8,14%CDI +0,73% | +0,74%116% CDI | +1,92%284% CDI | -0,40%CDI +0,69% | +2,25%419% CDI | -0,51%CDI +0,61% | +0,73%135% CDI | +4,46%836% CDI | +9,76%116% CDI |
| 2011 | -3,21%CDI +0,86% | +1,82%216% CDI | +1,32%144% CDI | -4,75%CDI +0,84% | -2,03%CDI +0,99% | -1,77%CDI +0,95% | -5,75%CDI +0,97% | -6,27%CDI +1,07% | -3,35%CDI +0,94% | +4,93%559% CDI | -0,58%CDI +0,86% | +1,05%116% CDI | -17,61%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,27%CDI +0,66% | +1,60%270% CDI | +6,01%794% CDI | -4,20%CDI +0,66% | -5,76%CDI +0,75% | -6,01%CDI +0,79% | +11,09%1290% CDI | -3,50%CDI +0,89% | +7,33%868% CDI | +1,41%174% CDI | -3,49%CDI +0,81% | +3,27%352% CDI | +1,74%18% CDI |
| 2009 | +4,92%472% CDI | -0,95%CDI +0,85% | +5,60%579% CDI | +10,92%1306% CDI | +10,92%1425% CDI | -4,77%CDI +0,75% | +4,91%626% CDI | +1,99%287% CDI | +10,53%1523% CDI | -1,10%CDI +0,69% | +8,24%1251% CDI | +0,11%15% CDI | +62,96%637% CDI |
| 2008 | -9,96%CDI +0,92% | +10,10%1271% CDI | -4,39%CDI +0,84% | +10,44%1162% CDI | +12,33%1415% CDI | -10,07%CDI +0,95% | -9,44%CDI +1,06% | -5,76%CDI +1,01% | -7,41%CDI +1,10% | -25,10%CDI +1,17% | +0,01%1% CDI | +0,73%66% CDI | -36,95%CDI +12,38% |
| 2007 | -1,69%CDI +1,08% | -1,83%CDI +0,87% | +4,90%467% CDI | +8,37%889% CDI | +6,12%599% CDI | +4,23%469% CDI | +4,03%416% CDI | -0,30%CDI +0,99% | +10,74%1341% CDI | +8,56%926% CDI | -3,01%CDI +0,84% | +1,90%226% CDI | +49,53%419% CDI |
| 2006 | +0,88%61% CDI | +1,48%130% CDI | -0,95%CDI +1,42% | +2,57%239% CDI | -8,80%CDI +1,28% | -8,44%CDI +1,18% | +2,99%256% CDI | -1,89%CDI +1,25% | +0,76%72% CDI | +7,01%643% CDI | +5,88%578% CDI | +7,33%744% CDI | +7,51%50% CDI |
| 2005 | -5,06%CDI +1,38% | +2,11%173% CDI | -2,78%CDI +1,52% | -6,19%CDI +1,41% | +5,18%345% CDI | +2,49%157% CDI | +3,81%253% CDI | +4,40%266% CDI | +10,49%700% CDI | -2,33%CDI +1,40% | +4,38%318% CDI | +5,65%385% CDI | +22,93%121% CDI |
| 2004 | -1,38%CDI +1,26% | +0,91%84% CDI | +0,49%35% CDI | -10,64%CDI +1,17% | +2,08%170% CDI | +5,01%410% CDI | +5,18%404% CDI | +3,88%302% CDI | +5,28%424% CDI | +1,57%130% CDI | +3,38%270% CDI | +10,15%686% CDI | +27,45%170% CDI |
| 2003 | -3,59%CDI +1,97% | -2,99%CDI +1,83% | +6,50%367% CDI | +6,00%321% CDI | +5,09%260% CDI | -3,41%CDI +1,85% | +6,04%291% CDI | +10,40%589% CDI | +0,52%31% CDI | +5,46%334% CDI | +7,08%529% CDI | +16,33%1196% CDI | +65,68%283% CDI |
| 2002 | — | — | — | +3,77%254% CDI | -0,37%CDI +1,40% | -8,70%CDI +1,31% | -10,37%CDI +1,53% | +7,05%488% CDI | -11,25%CDI +1,38% | +18,72%1141% CDI | -0,71%CDI +1,53% | +5,69%328% CDI | +0,16%*1% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026.
Quem pode investir no FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,1%), Operações Compromissadas (2,6%), Ações (0,2%).
Qual é o patrimônio do FPRV1 SABIÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 8,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.