Fundo de Multimercado · CNPJ 05.097.813/0001-65 · Gestão: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 6 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES.
- Cota
- R$ 13,58727
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,25%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,25% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,32% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +85,54% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/04/2004 | +1.062,45% | +931,10% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,06
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · out/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 267,0 mi | 50,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 190,5 mi | 36,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 3,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10,2 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,1 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Operações Compromissadas | R$ 8,5 mi | 1,6% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 6.095 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 675,2 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 05.097.813/0001-65
- Gestor
- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/06/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 13439
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,26%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*102% CDI | — | +12,19%*100% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%97% CDI | +1,07%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,39%109% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,63%102% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,86%103% CDI | +0,90%101% CDI | +1,11%133% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%102% CDI | +0,88%101% CDI | +0,91%109% CDI | +1,03%111% CDI | +0,82%104% CDI | +0,87%93% CDI | +11,42%105% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +1,00%109% CDI | +1,11%94% CDI | +0,88%96% CDI | +1,50%133% CDI | +1,12%104% CDI | +1,08%100% CDI | +1,17%103% CDI | +1,00%103% CDI | +0,96%96% CDI | +0,90%98% CDI | +0,90%101% CDI | +13,56%104% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +1,02%135% CDI | +0,86%93% CDI | +0,77%92% CDI | +1,09%106% CDI | +1,06%105% CDI | +1,01%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,11%104% CDI | +1,07%105% CDI | +1,00%98% CDI | +1,08%96% CDI | +12,77%103% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,13%95% CDI | +0,35%174% CDI | +0,12%59% CDI | +0,39%145% CDI | +0,39%128% CDI | +0,50%141% CDI | +0,31%73% CDI | +0,50%112% CDI | +0,57%117% CDI | +0,66%112% CDI | +0,78%101% CDI | +4,95%112% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%96% CDI | +0,33%98% CDI | +0,28%97% CDI | +0,47%198% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%96% CDI | +0,16%98% CDI | +0,10%63% CDI | +0,14%92% CDI | +0,15%98% CDI | +0,17%103% CDI | +2,88%104% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%99% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,92%99% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,39%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,95%103% CDI | +0,85%106% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,85%99% CDI |
| 2015 | +0,92%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,17%99% CDI |
| 2014 | +0,89%106% CDI | +0,78%100% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,80%100% CDI |
| 2013 | +0,72%123% CDI | +0,55%114% CDI | +0,57%106% CDI | +0,64%106% CDI | +0,61%105% CDI | +0,63%106% CDI | +0,74%105% CDI | +0,68%97% CDI | +0,72%104% CDI | +0,82%102% CDI | +0,74%105% CDI | +0,82%105% CDI | +8,56%106% CDI |
| 2012 | +1,05%119% CDI | +0,91%123% CDI | +1,20%149% CDI | +1,69%241% CDI | +1,51%206% CDI | +0,67%106% CDI | +0,74%109% CDI | +0,76%111% CDI | +0,59%109% CDI | +0,67%110% CDI | +0,58%107% CDI | +0,58%108% CDI | +11,50%137% CDI |
| 2011 | -0,67%CDI +0,86% | +1,68%200% CDI | +0,22%24% CDI | +1,45%173% CDI | +1,41%143% CDI | +0,88%93% CDI | +0,47%48% CDI | +3,11%290% CDI | +1,15%123% CDI | +1,11%126% CDI | +1,78%207% CDI | +0,64%70% CDI | +14,02%121% CDI |
| 2010 | +1,15%175% CDI | +1,16%196% CDI | +1,40%185% CDI | +0,40%60% CDI | +1,11%148% CDI | +1,18%149% CDI | +1,57%183% CDI | +1,55%175% CDI | +0,47%55% CDI | +0,97%121% CDI | +0,08%10% CDI | +1,54%166% CDI | +13,33%137% CDI |
| 2009 | +1,66%159% CDI | +1,02%120% CDI | +1,62%167% CDI | +0,41%49% CDI | +1,53%200% CDI | +0,32%42% CDI | +1,01%128% CDI | +0,82%119% CDI | +0,76%109% CDI | +0,38%55% CDI | +0,74%112% CDI | +1,09%150% CDI | +11,94%121% CDI |
| 2008 | +1,16%126% CDI | +1,47%185% CDI | -0,24%CDI +0,84% | +0,54%60% CDI | +0,66%76% CDI | -0,28%CDI +0,95% | +2,08%196% CDI | +1,33%131% CDI | +0,82%75% CDI | -1,47%CDI +1,17% | +2,46%247% CDI | +4,82%434% CDI | +14,04%113% CDI |
| 2007 | +0,93%86% CDI | +1,10%126% CDI | +1,15%110% CDI | +1,64%174% CDI | +1,36%134% CDI | +0,71%78% CDI | +0,68%71% CDI | -0,04%CDI +0,99% | +1,58%197% CDI | +0,45%49% CDI | -0,02%CDI +0,84% | +0,13%16% CDI | +10,08%85% CDI |
| 2006 | +1,29%91% CDI | +1,04%92% CDI | +1,34%95% CDI | +0,85%79% CDI | -0,24%CDI +1,28% | +1,86%158% CDI | +1,95%167% CDI | +1,63%130% CDI | +1,74%165% CDI | +1,71%157% CDI | +1,29%127% CDI | +1,40%142% CDI | +17,04%113% CDI |
| 2005 | +0,62%45% CDI | +1,22%100% CDI | +1,44%95% CDI | +1,17%83% CDI | +1,22%82% CDI | +1,47%93% CDI | +1,20%80% CDI | +1,59%96% CDI | +1,56%104% CDI | +1,48%106% CDI | +2,14%155% CDI | +2,14%146% CDI | +18,68%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | -1,46%CDI +1,22% | +3,37%275% CDI | +1,53%120% CDI | +1,40%109% CDI | +2,06%165% CDI | +0,91%75% CDI | -0,72%CDI +1,25% | +1,25%84% CDI | +8,56%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026.
Quem pode investir no FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (53,6%), Títulos Públicos (44,5%), Valores a receber (2,0%).
Qual é o patrimônio do FPRF1 BEM TE VI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.