Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.387.389/0001-84 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 467,530971
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,66%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,02% | 77% |
| 6 meses | +5,11% | +6,88% | 74% |
| 12 meses | +11,66% | +14,21% | 82% |
| 24 meses | +24,31% | +29,99% | 81% |
| 5 anos | +69,16% | +82,43% | 84% |
| Desde 31/01/2013 | +364,82% | +268,99% | 136% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,38%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -5,76
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · mar/26
- Pior mês
- +0,46% · ago/26
Carteira · out/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 301,7 mi | 14,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 296,5 mi | 13,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 281,5 mi | 13,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 265,2 mi | 12,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 235,2 mi | 11,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 207,3 mi | 9,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 135,5 mi | 6,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 126,8 mi | 6,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 97,0 mi | 4,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 96,0 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 43,3 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 40,8 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 433.225 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 48.187 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.312 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 253,3 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.387.389/0001-84
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 14/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 24/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 30.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 195995
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,86%74% CDI | +0,81%81% CDI | +1,47%121% CDI | +1,37%126% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%94% CDI | +0,63%52% CDI | +0,46%42% CDI | +0,75%69% CDI | +1,11%103% CDI | +0,25%*71% CDI | — | +10,32%*85% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +1,13%114% CDI | +1,39%144% CDI | +1,00%95% CDI | +0,93%82% CDI | +0,69%63% CDI | +0,94%74% CDI | +0,56%48% CDI | +0,79%65% CDI | +0,89%70% CDI | +0,59%56% CDI | +0,85%70% CDI | +11,08%77% CDI |
| 2024 | +1,05%109% CDI | +0,98%122% CDI | +0,97%116% CDI | +0,69%77% CDI | +0,84%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,73%81% CDI | +0,66%76% CDI | +0,62%75% CDI | +0,98%106% CDI | +0,80%101% CDI | +0,95%103% CDI | +10,56%97% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,92%100% CDI | +1,43%122% CDI | +0,91%99% CDI | +1,02%90% CDI | +0,42%39% CDI | +0,43%40% CDI | +0,70%61% CDI | +0,66%68% CDI | +0,67%68% CDI | +0,65%71% CDI | +0,81%91% CDI | +10,21%78% CDI |
| 2022 | +1,10%150% CDI | +1,09%144% CDI | +1,72%185% CDI | +1,74%209% CDI | +1,41%137% CDI | +0,96%94% CDI | +0,44%42% CDI | -0,08%CDI +1,17% | +0,08%8% CDI | +0,51%50% CDI | +1,04%102% CDI | +0,82%73% CDI | +11,36%92% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,27%851% CDI | +0,74%547% CDI | +1,65%819% CDI | +0,91%439% CDI | +0,96%355% CDI | +1,20%390% CDI | +1,16%326% CDI | +1,30%303% CDI | +1,59%360% CDI | -0,97%CDI +0,49% | +2,83%482% CDI | +1,23%161% CDI | +14,73%333% CDI |
| 2020 | +1,25%332% CDI | +0,47%161% CDI | +0,70%208% CDI | +0,32%112% CDI | -0,02%CDI +0,24% | +0,41%194% CDI | +0,79%408% CDI | +0,70%440% CDI | +0,82%525% CDI | +1,24%792% CDI | +1,22%813% CDI | +1,61%982% CDI | +9,94%360% CDI |
| 2019 | +0,78%144% CDI | +0,71%145% CDI | +0,94%201% CDI | +1,23%237% CDI | +0,85%157% CDI | +0,38%82% CDI | +0,61%108% CDI | +0,59%119% CDI | +0,49%106% CDI | +0,46%96% CDI | +0,66%174% CDI | +1,28%342% CDI | +9,38%157% CDI |
| 2018 | +1,06%181% CDI | +0,63%136% CDI | +0,72%135% CDI | +0,64%124% CDI | +0,85%165% CDI | +1,33%257% CDI | +1,30%240% CDI | +0,68%120% CDI | +0,52%110% CDI | +1,07%197% CDI | +0,55%112% CDI | +0,31%63% CDI | +10,10%157% CDI |
| 2017 | +0,96%88% CDI | +0,73%85% CDI | +0,84%79% CDI | +0,52%66% CDI | +0,75%81% CDI | +0,44%54% CDI | +0,39%49% CDI | +0,96%119% CDI | +0,54%85% CDI | +0,88%136% CDI | +0,83%146% CDI | +0,76%141% CDI | +8,93%90% CDI |
| 2016 | +1,51%143% CDI | +1,76%176% CDI | +1,21%104% CDI | +0,93%88% CDI | +1,26%114% CDI | +1,26%108% CDI | +0,90%82% CDI | +1,09%90% CDI | +0,83%75% CDI | +0,62%59% CDI | +0,73%71% CDI | +0,76%68% CDI | +13,64%97% CDI |
| 2015 | +1,47%158% CDI | +1,37%168% CDI | +2,00%193% CDI | +1,47%155% CDI | +1,09%111% CDI | +1,34%126% CDI | +1,27%108% CDI | +0,93%84% CDI | +0,96%87% CDI | +1,33%120% CDI | +1,41%134% CDI | +1,61%138% CDI | +17,52%132% CDI |
| 2014 | +1,41%168% CDI | +1,02%130% CDI | +1,37%181% CDI | +1,39%170% CDI | +0,96%112% CDI | +0,73%89% CDI | +0,73%78% CDI | +0,54%63% CDI | +0,89%99% CDI | +1,12%118% CDI | +1,11%132% CDI | +1,22%128% CDI | +13,22%122% CDI |
| 2013 | — | +1,00%207% CDI | +1,06%197% CDI | +1,03%171% CDI | +0,96%164% CDI | +1,15%194% CDI | +0,76%107% CDI | +1,01%146% CDI | +0,88%125% CDI | +1,13%141% CDI | +1,00%140% CDI | +1,19%152% CDI | +11,74%*158% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 30.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Quem pode investir no FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.