Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.386.893/0001-60 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 5,5 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 509,223855
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,84%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,02% | 74% |
| 6 meses | +4,69% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +10,84% | +14,21% | 76% |
| 24 meses | +22,89% | +29,99% | 76% |
| 5 anos | +69,76% | +82,43% | 85% |
| Desde 31/01/2013 | +406,36% | +268,99% | 151% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -7,63
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · mar/26
- Pior mês
- +0,38% · ago/26
Carteira · jun/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 854,4 mi | 15,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 700,1 mi | 13,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 606,1 mi | 11,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 506,6 mi | 9,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 458,3 mi | 8,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 402,5 mi | 7,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 353,8 mi | 6,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 342,2 mi | 6,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 307,3 mi | 5,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 251,5 mi | 4,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 224,6 mi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 191,9 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 177,2 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 236.805 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 70.496 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 5,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.386.893/0001-60
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 12/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 29/01/2025
- Taxa de administração
- 0,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 30.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 195987
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,81%69% CDI | +0,72%73% CDI | +1,40%115% CDI | +1,37%125% CDI | +1,06%99% CDI | +0,95%85% CDI | +0,52%42% CDI | +0,38%35% CDI | +0,72%67% CDI | +1,07%100% CDI | +0,24%*68% CDI | — | +9,63%*80% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,19%121% CDI | +1,32%137% CDI | +0,95%90% CDI | +0,85%75% CDI | +0,57%52% CDI | +0,83%65% CDI | +0,50%43% CDI | +0,73%60% CDI | +0,80%63% CDI | +0,54%51% CDI | +0,77%63% CDI | +10,37%72% CDI |
| 2024 | +1,08%112% CDI | +0,97%122% CDI | +0,97%116% CDI | +0,74%83% CDI | +0,91%109% CDI | +0,86%109% CDI | +0,80%88% CDI | +0,72%83% CDI | +0,69%83% CDI | +1,07%115% CDI | +0,88%111% CDI | +1,02%110% CDI | +11,25%103% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,93%101% CDI | +1,44%122% CDI | +0,88%95% CDI | +0,94%84% CDI | +0,37%34% CDI | +0,45%42% CDI | +0,73%64% CDI | +0,71%73% CDI | +0,74%74% CDI | +0,69%76% CDI | +0,88%99% CDI | +10,38%80% CDI |
| 2022 | +1,23%168% CDI | +1,21%160% CDI | +1,80%194% CDI | +1,78%213% CDI | +1,44%140% CDI | +1,01%99% CDI | +0,50%48% CDI | -0,03%CDI +1,17% | +0,10%9% CDI | +0,49%48% CDI | +1,02%100% CDI | +0,87%78% CDI | +12,03%97% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,57%1049% CDI | +1,11%822% CDI | +1,99%989% CDI | +1,06%511% CDI | +1,29%478% CDI | +1,27%411% CDI | +1,23%347% CDI | +1,35%316% CDI | +1,53%347% CDI | +1,47%302% CDI | +1,63%278% CDI | +1,30%169% CDI | +18,16%410% CDI |
| 2020 | +1,29%343% CDI | +0,52%176% CDI | +0,89%263% CDI | +0,49%173% CDI | +0,14%57% CDI | +0,67%316% CDI | +1,10%568% CDI | +1,09%682% CDI | +1,41%899% CDI | +1,65%1051% CDI | +1,63%1089% CDI | +1,68%1019% CDI | +13,29%482% CDI |
| 2019 | +0,79%145% CDI | +0,83%169% CDI | +1,08%230% CDI | +1,30%252% CDI | +0,93%171% CDI | +0,54%116% CDI | +0,72%127% CDI | +0,57%114% CDI | +0,55%118% CDI | +0,62%129% CDI | +0,73%193% CDI | +1,50%399% CDI | +10,64%179% CDI |
| 2018 | +1,11%190% CDI | +0,64%138% CDI | +0,79%149% CDI | +0,73%140% CDI | +0,84%163% CDI | +1,51%291% CDI | +1,32%244% CDI | +0,80%141% CDI | +0,73%156% CDI | +1,16%214% CDI | +0,53%107% CDI | +0,24%48% CDI | +10,90%170% CDI |
| 2017 | +0,98%91% CDI | +0,71%83% CDI | +0,81%77% CDI | +0,39%50% CDI | +0,61%65% CDI | +0,36%45% CDI | +0,36%45% CDI | +0,93%115% CDI | +0,57%89% CDI | +0,86%134% CDI | +0,86%151% CDI | +0,80%150% CDI | +8,56%86% CDI |
| 2016 | +1,52%144% CDI | +1,67%167% CDI | +1,20%103% CDI | +0,92%87% CDI | +1,27%115% CDI | +1,38%119% CDI | +0,88%79% CDI | +1,05%86% CDI | +0,82%74% CDI | +0,63%60% CDI | +0,72%70% CDI | +0,80%71% CDI | +13,64%97% CDI |
| 2015 | +1,46%157% CDI | +1,32%161% CDI | +1,96%189% CDI | +1,50%158% CDI | +1,08%110% CDI | +1,34%126% CDI | +1,28%108% CDI | +0,92%83% CDI | +1,02%92% CDI | +1,46%132% CDI | +1,49%142% CDI | +1,55%133% CDI | +17,66%133% CDI |
| 2014 | +1,32%158% CDI | +1,03%131% CDI | +1,46%192% CDI | +1,39%170% CDI | +0,91%106% CDI | +0,62%76% CDI | +0,65%69% CDI | +0,51%60% CDI | +0,88%97% CDI | +1,10%116% CDI | +1,04%124% CDI | +1,28%134% CDI | +12,88%119% CDI |
| 2013 | — | +0,98%204% CDI | +1,02%190% CDI | +1,00%167% CDI | +0,92%158% CDI | +1,04%175% CDI | +0,79%111% CDI | +1,05%151% CDI | +2,18%311% CDI | +1,18%147% CDI | +0,98%138% CDI | +1,19%152% CDI | +13,03%*175% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 30.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Quem pode investir no FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FOX SOBERANO IV FI FINANCEIRO RF?
R$ 5,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.