Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.120.568/0001-50 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 22,3 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 474,941083
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,42%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 22,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,02% | 76% |
| 6 meses | +5,01% | +6,88% | 73% |
| 12 meses | +11,42% | +14,21% | 80% |
| 24 meses | +23,74% | +29,99% | 79% |
| 5 anos | +68,54% | +82,43% | 83% |
| Desde 31/01/2013 | +372,02% | +268,99% | 138% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,38%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -6,33
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,45% · mar/26
- Pior mês
- +0,45% · ago/26
Carteira · mai/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 3,14 bi | 14,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,87 bi | 12,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,58 bi | 11,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 2,24 bi | 10,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 2,23 bi | 10,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,65 bi | 7,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,64 bi | 7,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 1,40 bi | 6,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 944,9 mi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 886,8 mi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 741,9 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 733,3 mi | 3,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 545,7 mi | 2,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 324,8 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 281,6 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 10,1 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 807,5 mi → R$ 22,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.120.568/0001-50
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 21/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 21/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 30.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 195979
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,84%72% CDI | +0,79%79% CDI | +1,45%119% CDI | +1,35%124% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%92% CDI | +0,61%50% CDI | +0,45%41% CDI | +0,74%68% CDI | +1,10%102% CDI | +0,25%*70% CDI | — | +10,13%*84% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +1,12%114% CDI | +1,36%141% CDI | +0,97%92% CDI | +0,90%79% CDI | +0,67%61% CDI | +0,91%71% CDI | +0,53%46% CDI | +0,77%63% CDI | +0,86%67% CDI | +0,57%54% CDI | +0,82%67% CDI | +10,77%75% CDI |
| 2024 | +1,05%109% CDI | +0,97%122% CDI | +0,96%116% CDI | +0,69%77% CDI | +0,84%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,73%81% CDI | +0,66%76% CDI | +0,63%75% CDI | +0,98%106% CDI | +0,80%101% CDI | +0,95%102% CDI | +10,55%97% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,92%100% CDI | +1,43%122% CDI | +0,91%99% CDI | +1,01%90% CDI | +0,42%39% CDI | +0,43%40% CDI | +0,70%61% CDI | +0,66%68% CDI | +0,67%67% CDI | +0,65%71% CDI | +0,79%88% CDI | +10,17%78% CDI |
| 2022 | +1,10%151% CDI | +1,09%144% CDI | +1,72%185% CDI | +1,74%209% CDI | +1,41%137% CDI | +0,96%94% CDI | +0,44%42% CDI | -0,08%CDI +1,17% | +0,08%8% CDI | +0,51%50% CDI | +1,04%102% CDI | +0,82%73% CDI | +11,36%92% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,28%857% CDI | +0,74%554% CDI | +1,66%825% CDI | +0,92%444% CDI | +0,97%359% CDI | +1,20%391% CDI | +1,16%327% CDI | +1,29%303% CDI | +1,60%361% CDI | +0,49%100% CDI | +2,12%362% CDI | +1,23%161% CDI | +15,69%355% CDI |
| 2020 | +1,26%336% CDI | +0,49%165% CDI | +0,72%212% CDI | +0,33%116% CDI | -0,01%CDI +0,24% | +0,42%200% CDI | +0,81%415% CDI | +0,72%448% CDI | +0,84%533% CDI | +1,25%799% CDI | +1,23%821% CDI | +1,62%987% CDI | +10,10%366% CDI |
| 2019 | +0,80%146% CDI | +0,72%147% CDI | +0,95%203% CDI | +1,24%238% CDI | +0,86%159% CDI | +0,40%85% CDI | +0,63%111% CDI | +0,61%121% CDI | +0,51%109% CDI | +0,48%100% CDI | +0,67%177% CDI | +1,30%347% CDI | +9,56%160% CDI |
| 2018 | +1,07%183% CDI | +0,65%139% CDI | +0,73%138% CDI | +0,65%126% CDI | +0,74%143% CDI | +1,35%261% CDI | +1,32%243% CDI | +0,70%123% CDI | +0,53%113% CDI | +1,08%199% CDI | +0,56%114% CDI | +0,32%65% CDI | +10,14%158% CDI |
| 2017 | +0,94%87% CDI | +0,75%87% CDI | +0,86%82% CDI | +0,63%80% CDI | +0,86%93% CDI | +0,50%61% CDI | +0,42%52% CDI | +0,98%122% CDI | +0,52%81% CDI | +0,89%138% CDI | +0,84%148% CDI | +0,73%135% CDI | +9,27%93% CDI |
| 2016 | +1,50%142% CDI | +1,72%171% CDI | +1,23%106% CDI | +0,95%90% CDI | +1,24%112% CDI | +1,17%101% CDI | +0,93%84% CDI | +1,14%94% CDI | +0,85%77% CDI | +0,64%61% CDI | +0,76%73% CDI | +0,74%66% CDI | +13,64%97% CDI |
| 2015 | +1,50%162% CDI | +1,47%180% CDI | +2,08%200% CDI | +1,45%153% CDI | +1,11%113% CDI | +1,38%129% CDI | +1,27%108% CDI | +0,94%85% CDI | +0,92%83% CDI | +1,21%109% CDI | +1,34%127% CDI | +1,68%144% CDI | +17,63%133% CDI |
| 2014 | +1,44%172% CDI | +1,05%134% CDI | +1,26%165% CDI | +1,39%171% CDI | +1,04%121% CDI | +0,87%107% CDI | +0,85%90% CDI | +0,58%68% CDI | +0,91%101% CDI | +1,15%122% CDI | +0,94%112% CDI | +1,23%128% CDI | +13,47%125% CDI |
| 2013 | — | +1,04%216% CDI | +1,14%211% CDI | +1,07%179% CDI | +1,03%177% CDI | +0,97%164% CDI | +0,74%105% CDI | +1,29%185% CDI | +0,81%116% CDI | +1,07%133% CDI | +1,02%143% CDI | +1,20%153% CDI | +11,98%*161% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 30.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Quem pode investir no FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,6%), Operações Compromissadas (3,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FOX SOBERANO III FI FINANCEIRO RF?
R$ 22,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.