Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.651.208/0001-39 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 514,567547
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,26%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,02% | 74% |
| 6 meses | +4,90% | +6,88% | 71% |
| 12 meses | +11,26% | +14,21% | 79% |
| 24 meses | +23,96% | +29,99% | 80% |
| 5 anos | +73,79% | +82,43% | 90% |
| Desde 31/01/2018 | +172,38% | +117,15% | 147% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -6,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,44% · mar/26
- Pior mês
- +0,43% · ago/26
Carteira · mai/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 826,4 mi | 18,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 738,2 mi | 16,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 733,9 mi | 16,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 431,6 mi | 9,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 427,2 mi | 9,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 420,4 mi | 9,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 229,5 mi | 5,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 226,7 mi | 5,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 218,6 mi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 84,2 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 58,7 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 8,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 465.521 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 63.775 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 987,9 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 24.651.208/0001-39
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 29/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 31/01/2025
- Taxa de administração
- 0,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 30.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 292265
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,84%72% CDI | +0,78%79% CDI | +1,44%119% CDI | +1,34%123% CDI | +1,08%101% CDI | +1,02%91% CDI | +0,59%49% CDI | +0,43%39% CDI | +0,72%67% CDI | +1,08%101% CDI | +0,24%*68% CDI | — | +9,98%*83% CDI |
| 2025 | +0,87%86% CDI | +1,21%123% CDI | +1,39%144% CDI | +0,99%94% CDI | +0,92%80% CDI | +0,66%61% CDI | +0,91%71% CDI | +0,53%45% CDI | +0,76%62% CDI | +0,86%67% CDI | +0,56%54% CDI | +0,82%67% CDI | +10,98%77% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +1,05%131% CDI | +1,04%125% CDI | +0,77%87% CDI | +0,92%110% CDI | +0,87%111% CDI | +0,82%90% CDI | +0,75%86% CDI | +0,70%84% CDI | +1,07%115% CDI | +0,87%110% CDI | +1,03%111% CDI | +11,59%107% CDI |
| 2023 | +1,22%109% CDI | +0,99%108% CDI | +1,52%129% CDI | +0,98%107% CDI | +1,10%98% CDI | +0,50%47% CDI | +0,51%48% CDI | +0,78%69% CDI | +0,73%75% CDI | +0,75%75% CDI | +0,73%79% CDI | +0,83%92% CDI | +11,17%86% CDI |
| 2022 | +1,18%162% CDI | +1,16%154% CDI | +1,80%195% CDI | +1,82%218% CDI | +1,50%145% CDI | +1,04%102% CDI | +0,52%50% CDI | +0,01%1% CDI | +0,16%15% CDI | +0,58%57% CDI | +1,12%110% CDI | +0,90%80% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,38%923% CDI | +0,83%620% CDI | +1,75%873% CDI | +1,00%480% CDI | +1,05%388% CDI | +1,29%418% CDI | +1,25%351% CDI | +1,38%324% CDI | +1,69%382% CDI | +1,52%313% CDI | +1,74%297% CDI | +1,32%172% CDI | +17,47%395% CDI |
| 2020 | +1,37%363% CDI | +0,56%192% CDI | +0,82%242% CDI | +0,42%149% CDI | +0,08%35% CDI | +0,52%247% CDI | +0,92%472% CDI | +0,82%515% CDI | +0,95%608% CDI | +1,36%868% CDI | +1,33%891% CDI | +1,72%1048% CDI | +11,44%415% CDI |
| 2019 | +0,88%161% CDI | +0,84%170% CDI | +1,05%225% CDI | +1,35%260% CDI | +0,98%180% CDI | +0,50%107% CDI | +0,75%132% CDI | +0,72%143% CDI | +0,61%133% CDI | +0,60%125% CDI | +0,77%203% CDI | +1,41%375% CDI | +10,96%184% CDI |
| 2018 | — | +0,71%154% CDI | +0,82%154% CDI | +0,75%145% CDI | +0,78%151% CDI | +1,47%283% CDI | +1,43%263% CDI | +0,82%144% CDI | +0,63%135% CDI | +1,19%220% CDI | +0,66%134% CDI | +0,45%90% CDI | +10,15%*175% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 30.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/02/2025.
Quem pode investir no FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FI FINANCEIRO RF?
R$ 4,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.