Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.120.561/0001-39 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 50,4 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 513,90181
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,94%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 50,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,02% | 75% |
| 6 meses | +4,74% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +10,94% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +23,03% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +69,89% | +82,43% | 85% |
| Desde 31/01/2013 | +411,02% | +268,99% | 153% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -7,41
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · mar/26
- Pior mês
- +0,39% · ago/26
Carteira · set/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 7,87 bi | 15,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 6,85 bi | 13,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 6,49 bi | 13,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 5,74 bi | 11,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,59 bi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 3,54 bi | 7,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 3,08 bi | 6,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,87 bi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 2,60 bi | 5,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,50 bi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,85 bi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,43 bi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 828,2 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 483,9 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 260.138 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 11,5 bi → R$ 50,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.120.561/0001-39
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 21/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 30.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 195960
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,81%70% CDI | +0,72%73% CDI | +1,40%116% CDI | +1,38%127% CDI | +1,07%100% CDI | +0,95%85% CDI | +0,52%43% CDI | +0,39%36% CDI | +0,74%68% CDI | +1,08%101% CDI | +0,25%*69% CDI | — | +9,71%*80% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,20%121% CDI | +1,31%136% CDI | +0,95%90% CDI | +0,86%75% CDI | +0,57%52% CDI | +0,83%65% CDI | +0,51%44% CDI | +0,74%61% CDI | +0,80%63% CDI | +0,55%52% CDI | +0,78%64% CDI | +10,40%73% CDI |
| 2024 | +1,08%111% CDI | +0,96%120% CDI | +0,96%115% CDI | +0,74%84% CDI | +0,91%110% CDI | +0,87%110% CDI | +0,81%89% CDI | +0,72%83% CDI | +0,70%83% CDI | +1,08%117% CDI | +0,89%112% CDI | +1,03%110% CDI | +11,29%104% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,93%101% CDI | +1,43%122% CDI | +0,87%94% CDI | +0,92%82% CDI | +0,35%33% CDI | +0,44%41% CDI | +0,73%64% CDI | +0,71%73% CDI | +0,74%74% CDI | +0,70%77% CDI | +0,89%100% CDI | +10,32%79% CDI |
| 2022 | +1,24%169% CDI | +1,22%162% CDI | +1,81%195% CDI | +1,78%213% CDI | +1,44%139% CDI | +1,01%100% CDI | +0,50%48% CDI | -0,03%CDI +1,17% | +0,09%9% CDI | +0,48%47% CDI | +1,01%99% CDI | +0,87%78% CDI | +12,03%97% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,62%1083% CDI | +1,17%868% CDI | +2,05%1018% CDI | +1,08%522% CDI | +1,35%498% CDI | +1,27%413% CDI | +1,24%349% CDI | +1,35%315% CDI | +1,52%343% CDI | +1,46%301% CDI | +1,62%276% CDI | +1,30%169% CDI | +18,41%416% CDI |
| 2020 | +1,29%343% CDI | +0,52%177% CDI | +0,92%272% CDI | +0,52%184% CDI | +0,16%68% CDI | +0,71%336% CDI | +1,16%596% CDI | +1,16%724% CDI | +1,52%966% CDI | +1,72%1096% CDI | +1,70%1137% CDI | +1,68%1023% CDI | +13,86%502% CDI |
| 2019 | +0,79%145% CDI | +0,85%172% CDI | +1,10%234% CDI | +1,31%253% CDI | +0,94%172% CDI | +0,57%121% CDI | +0,74%129% CDI | +0,56%112% CDI | +0,55%119% CDI | +0,64%133% CDI | +0,74%195% CDI | +1,53%408% CDI | +10,81%181% CDI |
| 2018 | +1,11%190% CDI | +0,64%137% CDI | +0,80%151% CDI | +0,74%143% CDI | +0,87%168% CDI | +1,53%296% CDI | +1,32%244% CDI | +0,82%144% CDI | +0,77%164% CDI | +1,17%216% CDI | +0,52%106% CDI | +0,22%45% CDI | +11,02%172% CDI |
| 2017 | +0,99%91% CDI | +0,71%82% CDI | +0,80%76% CDI | +0,37%47% CDI | +0,58%63% CDI | +0,35%43% CDI | +0,36%45% CDI | +0,92%115% CDI | +0,58%90% CDI | +0,86%133% CDI | +0,86%151% CDI | +0,81%151% CDI | +8,49%86% CDI |
| 2016 | +1,52%144% CDI | +1,69%169% CDI | +1,20%103% CDI | +0,92%87% CDI | +1,27%115% CDI | +1,39%120% CDI | +0,88%79% CDI | +1,05%86% CDI | +0,81%73% CDI | +0,63%60% CDI | +0,72%69% CDI | +0,81%72% CDI | +13,66%98% CDI |
| 2015 | +1,46%157% CDI | +1,31%160% CDI | +1,95%189% CDI | +1,50%158% CDI | +1,08%110% CDI | +1,34%126% CDI | +1,28%109% CDI | +0,92%83% CDI | +1,02%92% CDI | +1,47%133% CDI | +1,50%142% CDI | +1,55%133% CDI | +17,66%133% CDI |
| 2014 | +1,34%159% CDI | +1,02%130% CDI | +1,46%192% CDI | +1,39%170% CDI | +0,91%105% CDI | +0,62%76% CDI | +0,65%69% CDI | +0,51%59% CDI | +0,88%97% CDI | +1,09%116% CDI | +1,04%124% CDI | +1,28%134% CDI | +12,87%119% CDI |
| 2013 | — | +0,98%203% CDI | +1,01%189% CDI | +1,00%166% CDI | +0,92%157% CDI | +1,02%172% CDI | +0,79%111% CDI | +1,09%156% CDI | +2,10%301% CDI | +1,18%146% CDI | +0,98%138% CDI | +1,19%152% CDI | +12,94%*174% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 30.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Quem pode investir no FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FOX SOBERANO II FI FINANCEIRO RF?
R$ 50,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.