Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.120.553/0001-92 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,73%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 3,8 bi e 4 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 296,722362
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,73%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,48% | +1,02% | — |
| 6 meses | +7,07% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,73% | +14,21% | 104% |
| 24 meses | +25,75% | +29,99% | 86% |
| 5 anos | +66,86% | +82,43% | 81% |
| Desde 31/01/2013 | +197,41% | +268,99% | 73% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,70%
- Maior queda
- -2,24%
- Sharpe (12 meses)
- 0,17
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,00% · set/26
- Pior mês
- -0,28% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 27,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 903,6 mi | 24,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 866,9 mi | 23,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 524,8 mi | 14,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 278,3 mi | 7,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 57,3 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 17,1 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 63.213 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 2,9 bi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 1 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 14.120.553/0001-92
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 21/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 17/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 30.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 195952
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,21%122% CDI | +1,39%115% CDI | +1,31%121% CDI | +0,97%90% CDI | +0,22%20% CDI | +1,23%102% CDI | +1,29%118% CDI | +2,00%185% CDI | +0,53%50% CDI | +1,07%*302% CDI | — | +13,15%*109% CDI |
| 2025 | +1,88%186% CDI | +0,65%66% CDI | +0,57%59% CDI | +1,76%167% CDI | +0,62%55% CDI | +0,44%40% CDI | +0,29%23% CDI | +1,18%101% CDI | +0,66%54% CDI | +1,02%80% CDI | +1,07%102% CDI | +0,95%78% CDI | +11,67%82% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,59%74% CDI | +0,77%93% CDI | -0,20%CDI +0,89% | +1,05%126% CDI | +0,39%50% CDI | +0,91%101% CDI | +0,59%68% CDI | +0,40%48% CDI | +0,74%79% CDI | +0,36%45% CDI | -0,28%CDI +0,93% | +6,15%57% CDI |
| 2023 | +1,39%124% CDI | +1,40%153% CDI | +1,51%129% CDI | +0,90%98% CDI | +0,58%52% CDI | +1,05%98% CDI | +0,97%91% CDI | +0,61%54% CDI | +0,13%14% CDI | -0,31%CDI +1,00% | +1,80%197% CDI | +1,46%163% CDI | +12,12%93% CDI |
| 2022 | +0,16%22% CDI | +0,92%122% CDI | +2,56%276% CDI | +1,53%184% CDI | +0,78%76% CDI | +0,33%32% CDI | +0,01%1% CDI | +0,01%1% CDI | +0,42%39% CDI | +1,92%188% CDI | -0,33%CDI +1,02% | +0,94%84% CDI | +9,62%78% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%101% CDI | +0,14%101% CDI | +0,20%97% CDI | +0,21%99% CDI | +0,26%98% CDI | +0,30%98% CDI | +0,36%101% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%99% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,93%121% CDI | +4,55%103% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%99% CDI | +0,34%99% CDI | +0,28%97% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%98% CDI | +0,15%95% CDI | +0,15%96% CDI | +0,15%101% CDI | +0,16%100% CDI | +2,72%99% CDI |
| 2019 | +0,66%121% CDI | +0,55%112% CDI | +0,44%93% CDI | +0,59%114% CDI | +0,84%154% CDI | +0,61%129% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,37%100% CDI | +6,64%111% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%100% CDI | +0,56%105% CDI | +0,55%107% CDI | +0,25%49% CDI | +0,46%89% CDI | +0,71%131% CDI | +0,31%54% CDI | +0,64%136% CDI | +0,92%169% CDI | +0,56%113% CDI | +0,65%132% CDI | +6,85%107% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,88%102% CDI | +1,06%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%97% CDI | +0,83%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,81%101% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,01%101% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,17%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,14%103% CDI | +1,05%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,14%101% CDI | +14,05%100% CDI |
| 2015 | +1,06%114% CDI | +0,68%83% CDI | +1,11%107% CDI | +0,96%101% CDI | +1,03%105% CDI | +0,99%93% CDI | +1,26%107% CDI | +1,11%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +13,42%101% CDI |
| 2014 | -0,57%CDI +0,84% | +1,60%204% CDI | +0,66%86% CDI | +0,95%117% CDI | +0,98%115% CDI | +0,85%104% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,97%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,88%92% CDI | +10,32%95% CDI |
| 2013 | — | -1,22%CDI +0,48% | +0,17%32% CDI | +0,48%81% CDI | -1,33%CDI +0,58% | -2,87%CDI +0,59% | -0,29%CDI +0,71% | -1,27%CDI +0,70% | +0,83%118% CDI | +0,86%107% CDI | -2,11%CDI +0,71% | +0,57%73% CDI | -6,08%*CDI +7,43% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA
Quem é o gestor do FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,73%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 30.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,5%), Operações Compromissadas (0,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO IMA B 5 RESP LIMITADA?
R$ 3,8 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.