Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.455.174/0001-03 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 4 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 224,938757
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 99% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,18% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,90% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +82,22% | +82,43% | 100% |
| Desde 31/08/2017 | +123,46% | +123,67% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,19
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 2,27 bi | 59,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 695,9 mi | 18,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 429,2 mi | 11,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 429,2 mi | 11,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 68.749 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.396 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2017.
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 27.455.174/0001-03
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/01/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 20/09/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 283053
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,06%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,28%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%99% CDI | +10,85%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,00%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,90%100% CDI | +13,03%100% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,75%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,01%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,13%100% CDI | +12,38%100% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%100% CDI | +0,13%100% CDI | +0,20%98% CDI | +0,21%100% CDI | +0,27%99% CDI | +0,30%99% CDI | +0,36%101% CDI | +0,43%100% CDI | +0,44%100% CDI | +0,48%99% CDI | +0,58%99% CDI | +0,76%98% CDI | +4,39%99% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%100% CDI | +0,34%100% CDI | +0,28%98% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%99% CDI | +0,15%98% CDI | +0,15%96% CDI | +0,15%101% CDI | +0,16%100% CDI | +2,74%99% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,48%101% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,98%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,44%100% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,64%101% CDI | +0,65%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%101% CDI | +2,42%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/09/2024.
Quem pode investir no FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (59,4%), Títulos Públicos (40,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do FOX LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
R$ 4,0 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.